| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Каскад", ООО, коммерческие облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые, серии КО-01 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
Номер
обязательства | Тип неисполненных
обязательств | Дата дефолта | Дата исполнения
обязательств | Тип дефолта | Примечание |
| 2 |
оферта |
29.09.2020 |
30.09.2020 |
технический дефолт |
Общая сумма обязательства по приобретению облигаций составляет 1 303 562,00 рублей. Причина неисполнения - технические неполадки, связанные с изменением порядка проведения оферты для выпусков облигаций, зарегистрированных до 2020 года.
|
| 1 |
оферта |
07.05.2020 |
22.05.2020 |
технический дефолт |
Причина неисполнения обязательства по приобретению облигаций: отсутствие денежных средств в необходимом объеме - 23 754 423 руб.
|
 |
|
| Данные госрегистрации: | №4CDE-01-00453-R от 18.03.2019, НРД |
| ISIN код: | RU000A1007J6 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Объем эмиссии, шт.: | 50 000 |
| Объем эмиссии: | 50 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт: | 50 000 |
| Объем в обращении: | 50 000 000 RUB |
| Период обращения, дней: | 1092 |
| РАЗМЕЩЕНИЕ |
| Дата начала размещения: | 28.03.2019 |
| Дата окончания размещения: | 28.03.2019 |
| Дата рег. отчета об итогах: | 28.03.2019 |
| ПОГАШЕНИЕ |
| Дата погашения: | 24.03.2022 |
| Дней до погашения: | 515 |
| ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ |
| Дата ближайшей оферты: | 30.03.2021 |
| Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноПредусмотрена возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению эмитента. Досрочное погашение Коммерческих облигаций допускается только после их полной оплаты. Коммерческие облигации, погашенные эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
Возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена. |
| КУПОН - Переменный |
| Периодичность выплат в год: | 4 |
| Текущий купон (всего): | 7 (12) |
| Дата выплаты купона: | 24.12.2020 |
| Размер купона, % годовых: | 20 |
| НКД: | 16,99 RUB |
| Примечание: | Потенциальными приобретателями Коммерческих облигаций являются ЭЙ. ТИ. АЛГОРИТМИГ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД (Регистрационный номер юридического лица в юрисдикции Республики Кипр - HE 311851), ООО "ИК "ИСТ КОММЕРЦ" (ОГРН 1067746684532), а также физические лица, круг которых определен в Решении о выпуске ценных бумаг.
|
