|
|
|
|
 | | | | | | | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
Выпуск: Каскад-КО-01 (дефолт) | Эмитент: Каскад |
ВЫПУСК |
Наименование: | "Каскад", ООО, коммерческие облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые, серии КО-01 |
Состояние выпуска: | дефолт |
Номер обязательства | Тип неисполненных обязательств | Дата дефолта | Дата исполнения обязательств | Тип дефолта | Примечание |
3 |
оферта |
30.03.2021 |
- |
технический дефолт |
Причина неисполнения эмитентом обязательства по приобретению облигаций по требованию владельцев - отсутствие денежных средств в необходимом объеме - 3 634 932 рублей 50 копеек. |
8 |
купонная выплата |
25.03.2021 |
- |
технический дефолт |
Причина невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: отсутствие денежных средств в необходимом объеме - 1 538 181,00 рублей. |
2 |
оферта |
29.09.2020 |
30.09.2020 |
технический дефолт |
Общая сумма обязательства по приобретению облигаций составляет 1 303 562,00 рублей. Причина неисполнения - технические неполадки, связанные с изменением порядка проведения оферты для выпусков облигаций, зарегистрированных до 2020 года.
|
1 |
оферта |
07.05.2020 |
22.05.2020 |
технический дефолт |
Причина неисполнения обязательства по приобретению облигаций: отсутствие денежных средств в необходимом объеме - 23 754 423 руб.
|
 |
|
Данные госрегистрации: | №4CDE-01-00453-R от 18.03.2019, НРД | ISIN код: | RU000A1007J6 | Номинал: | 1000 RUB | Объем эмиссии, шт.: | 50 000 | Объем эмиссии: | 50 000 000 RUB | Объем в обращении, шт: | 50 000 | Объем в обращении: | 50 000 000 RUB | Период обращения, дней: | 1092 | РАЗМЕЩЕНИЕ | Дата начала размещения: | 28.03.2019 | Дата окончания размещения: | 28.03.2019 | Дата рег. отчета об итогах: | 28.03.2019 | ПОГАШЕНИЕ | Дата погашения: | 24.03.2022 | Дней до погашения: | 364 | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | Дата ближайшей оферты: | 28.09.2021 | Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноПредусмотрена возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению эмитента. Досрочное погашение Коммерческих облигаций допускается только после их полной оплаты. Коммерческие облигации, погашенные эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
Возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена. | КУПОН - Переменный | Периодичность выплат в год: | 4 | Текущий купон (всего): | 9 (12) | Дата выплаты купона: | 24.06.2021 | Размер купона, % годовых: | 20 | НКД: | 12,05 RUB | Примечание: | Потенциальными приобретателями Коммерческих облигаций являются ЭЙ. ТИ. АЛГОРИТМИГ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД (Регистрационный номер юридического лица в юрисдикции Республики Кипр - HE 311851), ООО "ИК "ИСТ КОММЕРЦ" (ОГРН 1067746684532), а также физические лица, круг которых определен в Решении о выпуске ценных бумаг.
|  |
|
|