|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: Транс-Миссия-БО-П01 (в обращении) | Эмитент: Транс-Миссия |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Транс-Миссия", ООО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-П01 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-01-00447-R-001P от 27.05.2019, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A100E70 | | Номинал: | 10000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 15 000 | | Объем эмиссии: | 150 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 15 000 | | Объем в обращении: | 112 500 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1080 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 03.06.2019 | | Дата окончания размещения: | 04.06.2019 | | Дата рег. отчета об итогах: | 04.06.2019 | | ПОГАШЕНИЕ - Амортизация | | Дата начала погашения: | 26.08.2020 | | Дата погашения: | 18.05.2022 | | Дней до погашения: | 534 | | Дюрация по Макколею, дней: | 290 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Возможность досрочного погашения: | Предусмотрено Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев. | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 12 | | Текущий купон (всего): | 19 (36) | | Дата выплаты купона: | 24.12.2020 | | Размер купона, % годовых: | 15 | | НКД: | 21,58 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (01.12.2020) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 105,0539 (-0,0161)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 9,0672 (+0,0001) | | Объем торгов за неделю: | 693 515 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
