|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ФЭС-Агро-БО-01 (в обращении) | Эмитент: ФЭС-Агро |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "ФЭС-Агро" ПАО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-01 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-01-00435-R от 04.04.2019, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A1009R5 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 1 000 000 | | Объем эмиссии: | 1 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 1 000 000 | | Объем в обращении: | 750 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 728 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 18.04.2019 | | Дата окончания размещения: | 29.04.2019 | | Дата рег. отчета об итогах: | 29.04.2019 | | ПОГАШЕНИЕ - Амортизация | | Дата начала погашения: | 16.07.2020 | | Дата погашения: | 15.04.2021 | | Дней до погашения: | 207 | | Дюрация по Макколею, дней: | 112 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 6 (8) | | Дата выплаты купона: | 15.10.2020 | | Размер купона, % годовых: | 14 | | НКД: | 19,27 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (21.09.2020) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 102,915 (-0,0250)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 4,667 (-0,0010) | | Объем торгов за неделю: | 499 337 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
