|
| | 18.09 15:30
В четверг, 19 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,82 млн
18.09 15:30
В четверг, 19 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3400,10 млн руб.
18.09 15:30
В четверг, 19 сентября, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 77025,00 млн руб.
18.09 14:30
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26225 на аукционе - 7,31%, размещено почти 91% выпуска
18.09 11:55
"Обувь России" 24 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 1,5 млрд рублей
18.09 11:34
ВТБ разместит 18 сентября однодневные бонды серии КС-3-284 на 75 млрд руб. по цене 99,9824% от номинала
все новости | |
|
|
|
 | | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | BrokerCreditService Structured Products, еврооблигации с погашением в 2023 году, серия 34 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Страна выпуска: | КИПР | | ISIN код: | XS1943597994 | | Номинал: | 100000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 5 000 | | Объем эмиссии: | 500 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 5 000 | | Объем в обращении: | 500 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1783 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 01.02.2019 | | Дата окончания размещения: | 01.02.2019 | | Дата рег. отчета об итогах: | 01.02.2019 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 20.12.2023 | | Дней до погашения: | 1554 | | Дюрация по Макколею, дней: | 1252 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 2 (10) | | Дата выплаты купона: | 20.12.2019 | | Размер купона, % годовых: | 11 | | НКД: | 2 712,33 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (18.09.2019) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 101,5622 (-0,0008)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 10,80142 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
