|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | BrokerCreditService Structured Products, еврооблигации с погашением в 2023 году, серия 34 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Страна выпуска: | КИПР | | ISIN код: | XS1943597994 | | Номинал: | 100000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 5 000 | | Объем эмиссии: | 500 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 5 000 | | Объем в обращении: | 500 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1783 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 01.02.2019 | | Дата окончания размещения: | 01.02.2019 | | Дата рег. отчета об итогах: | 01.02.2019 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 20.12.2023 | | Дней до погашения: | 1182 | | Дюрация по Макколею, дней: | 996 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 4 (10) | | Дата выплаты купона: | 21.12.2020 | | Размер купона, % годовых: | 11 | | НКД: | 2 832,88 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (24.09.2020) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 97,53172 (+0,0017)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 12,28196 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 1 560 210 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
