|
|
|
|
 | | | | | | | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
Выпуск: ОФЗ-26226-ПД (в обращении) | Эмитент: Минфин РФ |
ВЫПУСК |
Наименование: | МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26226 |
Состояние выпуска: | в обращении |
Данные госрегистрации: | №26226RMFS от 17.12.2018, МинФин | ISIN код: | RU000A0ZZYW2 | Номинал: | 1000 RUB | Объем эмиссии, шт.: | 350 000 000 | Объем эмиссии: | 350 000 000 000 RUB | Объем в обращении, шт: | 350 000 000 | Объем в обращении: | 350 000 000 000 RUB | Период обращения, дней: | 2849 | РАЗМЕЩЕНИЕ | Дата начала размещения: | 19.12.2018 | Дата окончания размещения: | 30.12.2020 | Дата рег. отчета об итогах: | 06.02.2019 | ПОГАШЕНИЕ | Дата погашения: | 07.10.2026 | Дней до погашения: | 2082 | Дюрация по Макколею, дней: | 1701 | КУПОН - Постоянный | Периодичность выплат в год: | 2 | Текущий купон (всего): | 5 (16) | Дата выплаты купона: | 14.04.2021 | Размер купона, % годовых: | 7,95 | НКД: | 22,22 RUB | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (24.01.2021) | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 110,546 (-0,0040)* | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 5,835 (0,0000) | Объем торгов за неделю: | 533 545 292 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали. Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|