|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ОФЗ-26226-ПД (в обращении) | Эмитент: Минфин РФ |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26226 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №26226RMFS от 17.12.2018, МинФин | | ISIN код: | RU000A0ZZYW2 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 350 000 000 | | Объем эмиссии: | 350 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 350 000 000 | | Объем в обращении: | 350 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 2849 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 19.12.2018 | | Дата окончания размещения: | 30.12.2020 | | Дата рег. отчета об итогах: | 06.02.2019 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 07.10.2026 | | Дней до погашения: | 2082 | | Дюрация по Макколею, дней: | 1701 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 5 (16) | | Дата выплаты купона: | 14.04.2021 | | Размер купона, % годовых: | 7,95 | | НКД: | 22,22 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (24.01.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 110,546 (-0,0040)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 5,835 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 533 545 292 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
