Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 08.07 19:43
Мосбиржа зарегистрировала бонды АО "МаксимаТелеком" объемом 3 млрд рублей

08.07 18:00
ГК "Автодор" 10 июля начнет размещение выпуска облигаций объемом 13,6 млрд рублей

08.07 16:52
ВТБ разместил 43,4% выпуска однодневных бондов серии КС-3-446 на 21,7 млрд рублей

08.07 16:30
Средневзвешенная цена ОФЗ 29014 на аукционе - 98,56%, размещены бумаги на 64,32 млрд рублей

08.07 15:56
"Автобан-Финанс" установил ставку 5-го купона коммерческих бондов на 5 млрд руб. на уровне 8,2%

08.07 15:33
Московская область снизила объем планируемого размещения до 14 млрд руб., ориентир ставки 1-го купона составит 6,00-6,10%

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: ДОМ.РФ ИА-9-об (в обращении)Эмитент: ДОМ.РФ Ипотечный агент

ВЫПУСК
Наименование:"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО, жилищные облигации с ипотечным покрытием серии АИЖК-002
Состояние выпуска:в обращении
Данные госрегистрации:№4-06-00307-R-002P от 19.11.2018, ЦБ РФ
ISIN код:RU000A0ZZV86
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:74 263 788
Объем эмиссии:74 263 788 000 RUB
Объем в обращении, шт:74 263 788
Объем в обращении:44 258 247 096 RUB
Период обращения, дней:10776
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:26.11.2018
Дата окончания размещения:26.11.2018
Дата рег. отчета об итогах:05.12.2018
ПОГАШЕНИЕ - Амортизация
Дата начала погашения:28.02.2019
Дата погашения:28.05.2048
Дней до погашения:10186
Дюрация по Макколею, дней:3645
КУПОН - Постоянный
Периодичность выплат в год:4
Текущий купон (всего):7 (118)
Дата выплаты купона:28.08.2020
Размер купона, % годовых:9,95
НКД:6,66 RUB
Примечание:Под «Расчетным периодом» понимается период продолжительностью в три календарных месяца – с 01 февраля по 30 апреля; с 01 мая по 31 июля; с 01 августа по 31 октября и с 01 ноября по 31 января, соответственно. Первый Расчетный период для целей настоящих Условий выпуска облигаций начинается за 1 (один) рабочий день до Даты начала размещения и оканчивается в последний день (включительно): - того из перечисленных выше периодов продолжительностью в три календарных месяца, на который приходится Дата окончания размещения, в случае если Дата окончания размещения приходится на первый или второй месяцы такого периода; или - последнего месяца того из перечисленных выше периодов продолжительностью в три календарных месяца, который следует за аналогичным периодом, на который приходится Дата окончания размещения, в случае если Дата окончания размещения приходится на третий месяц такого периода. Последний Расчетный период начинается с даты начала соответствующего периода, описанного выше в определении Расчетного периода, и завершается в дату фактического погашения Облигаций выпуска. Расчетный период c 01 февраля по 30 апреля является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 мая. Расчетный период с 01 мая по 31 июля является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 августа. Расчетный период с 01 августа по 31 октября является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 ноября. Расчетный период с 01 ноября по 31 января является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 февраля. Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями, 28 числа каждого месяца – февраля, мая, августа и ноября – каждого года, начиная с Даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого Расчетного периода. Если Дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем («Фактическая дата выплаты»).
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (08.07.2020)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:106,77 (+0,2200)
Доходность к погаш. эффект., % годовых:9,596 (-0,0230)
Объем торгов за неделю:53 300 296 RUB



  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.