Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 18.06 22:40
Евросоюз снял с ряда банков запрет на участие в облигационной программе на 800 млрд евро

18.06 20:00
Сбербанк разместил 24,07% выпуска инвестиционных облигаций, привязанных к углеродной нейтральности, на 120,347 млн рублей

18.06 20:00
Мосбиржа зарегистрировала облигации Татнефтехима на 300 млн рублей

18.06 19:59
Сбербанк установил ставку 1-го купона 5-летних бондов на уровне 7,4%, 2-летних - на уровне 6,9%

18.06 19:58
"ТрансФин-М" объявил период предъявления облигаций серии БО-30 по оферте с 30 июня по 7 июля

18.06 19:57
ВЭБ разместил 2,53% выпуска краткосрочных облигаций на 505,5 млн рублей

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: Дядя Дёнер-БО-П01 (дефолт)Эмитент: Дядя Дёнер

ВЫПУСК
Наименование:"Дядя Дёнер", ООО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя серии БО-П01
Состояние выпуска:дефолт
Номер
обязательства
Тип неисполненных
обязательств
Дата дефолтаДата исполнения
обязательств
Тип дефолтаПримечание
37 купонная выплата 08.06.2021 - технический дефолт Неисполнение обязательств по выплате накопленного купонного дохода за тридцать седьмой период в размере 462 576 рублей.
2 погашение номинала 08.06.2021 - технический дефолт Неисполнение обязательств частичного досрочного погашения номинальной стоимости биржевых облигаций в размере 19 800 000 рублей.
36 купонная выплата 09.05.2021 - дефолт Неисполнение обязательств по выплате накопленного купонного дохода за тридцать шестой период в размере 690 408 рублей.
1 погашение номинала 09.05.2021 - дефолт Неисполнение обязательств частичного досрочного погашения номинальной стоимости биржевых облигаций в размере 19 800 000 рублей.
Данные госрегистрации:№4B02-01-00355-R-001P от 21.05.2018, МосБиржа
ISIN код:RU000A0ZZ7R8
Номинал:50000 RUB
Объем эмиссии, шт.:1 200
Объем эмиссии:60 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:1 200
Объем в обращении:40 200 000 RUB
Период обращения, дней:1140
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:25.05.2018
Дата окончания размещения:05.06.2018
Дата рег. отчета об итогах:05.06.2018
ПОГАШЕНИЕ - Амортизация
Дата начала погашения:09.05.2021
Дата погашения:08.07.2021
Дней до погашения:57
Дюрация по Макколею, дней:41
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Дата ближайшей оферты:08.07.2021
Возможность досрочного погашения:Не предусмотрено
КУПОН - Переменный
Периодичность выплат в год:12
Текущий купон (всего):38 (38)
Дата выплаты купона:08.07.2021
Размер купона, % годовых:14
НКД:71,73 RUB
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (12.05.2021)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:78,4011 (+0,4511)*
Доходность к погаш. эффект., % годовых:879,8383 (-0,0005)
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.



  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.