|
|
|
|
 | | | | | | | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
Выпуск: ОФЗ-26225-ПД (в обращении) | Эмитент: Минфин РФ |
ВЫПУСК |
Наименование: | МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26225 |
Состояние выпуска: | в обращении |
Данные госрегистрации: | №26225RMFS от 15.02.2018, МинФин | ISIN код: | RU000A0ZYUB7 | Номинал: | 1000 RUB | Объем эмиссии, шт.: | 350 000 000 | Объем эмиссии: | 350 000 000 000 RUB | Объем в обращении, шт: | 350 000 000 | Объем в обращении: | 350 000 000 000 RUB | Период обращения, дней: | 5922 | РАЗМЕЩЕНИЕ | Дата начала размещения: | 21.02.2018 | Дата окончания размещения: | 25.12.2019 | Дата рег. отчета об итогах: | 28.02.2018 | ПОГАШЕНИЕ | Дата погашения: | 10.05.2034 | Дней до погашения: | 4812 | Дюрация по Макколею, дней: | 3151 | КУПОН - Постоянный | Периодичность выплат в год: | 2 | Текущий купон (всего): | 7 (33) | Дата выплаты купона: | 26.05.2021 | Размер купона, % годовых: | 7,25 | НКД: | 20,26 RUB | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (07.03.2021) | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 103,946 (-0,0010)* | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 6,906 (0,0000) | Объем торгов за неделю: | 841 632 219 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали. Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|