|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ОФЗ-26225-ПД (в обращении) | Эмитент: Минфин РФ |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26225 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №26225RMFS от 15.02.2018, МинФин | | ISIN код: | RU000A0ZYUB7 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 350 000 000 | | Объем эмиссии: | 350 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 350 000 000 | | Объем в обращении: | 350 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 5922 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 21.02.2018 | | Дата окончания размещения: | 25.12.2019 | | Дата рег. отчета об итогах: | 28.02.2018 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 10.05.2034 | | Дней до погашения: | 4976 | | Дюрация по Макколею, дней: | 3239 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 6 (33) | | Дата выплаты купона: | 25.11.2020 | | Размер купона, % годовых: | 7,25 | | НКД: | 23,84 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (24.09.2020) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 107,656 (+0,0030)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 6,501 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 4 775 381 686 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
