Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 28.01 13:05
ЛК "Европлан" 9 февраля планирует собирать заявки на облигации объемом не менее 5 млрд рублей

28.01 12:42
ЦБ РФ будет следить за тенденцией роста вложений банков в ОФЗ, пока больших рисков не видит

28.01 12:00
ТД "Мясничий" завершил размещение коммерческих облигаций на 300 млн рублей

28.01 11:50
"ТФН" установил ориентир ставки 1-го купона облигаций на 1 млрд руб. на уровне 11,5-12%

28.01 11:28
ВТБ разместит 28 января однодневные бонды серии КС-3-586 на 50 млрд руб. по цене 99,9896% от номинала

28.01 09:30
ВТБ разместит 29 января однодневные бонды серии КС-3-587 на 50 млрд рублей

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: Концессии водоснаб-5-об (дефолт)Эмитент: Концессии водоснабжения

ВЫПУСК
Наименование:"Концессии водоснабжения", ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 05
Состояние выпуска:дефолт
Номер
обязательства
Тип неисполненных
обязательств
Дата дефолтаДата исполнения
обязательств
Тип дефолтаПримечание
3 оферта 15.01.2021 - дефолт Причина неисполнения обязательства по погашению облигаций, предъявленных к досрочному погашению, не позднее 7 рабочих дней с даты получения соответствующего требования: отсутствие денежных средств в необходимом объеме - 242 644 600 руб.
2 оферта 13.01.2021 - дефолт Отсутствие денежных средств в необходимом объеме, в том числе: досрочное погашение облигаций на общую сумму 806 млн 669,600 тыс. рублей по требованию их владельцев; 6 млн 890,400 тыс. рублей - выплата НКД за неоконченный (четвертый) купонный период
3 купонная выплата 01.12.2020 - дефолт Причина неисполнения обязательства по выплате дохода за третий купонный период: отсутствие денежных средств в необходимом объеме - 104 214 000 рублей.
1 погашение номинала 01.12.2020 - дефолт Причина неисполнения обязательства по погашению части номинальной стоимости облигаций: отсутствие денежных средств в необходимом объеме - 91 663 000 рублей.
Данные госрегистрации:№4-05-36487-R-001P от 02.10.2017, ЦБ РФ
ISIN код:RU000A0ZYHU4
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:1 100 000
Объем эмиссии:1 100 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:1 100 000
Объем в обращении:1 008 337 000 RUB
Период обращения, дней:4997
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:04.12.2017
Дата окончания размещения:04.12.2017
Дата рег. отчета об итогах:14.12.2017
ПОГАШЕНИЕ - Амортизация
Дата начала погашения:01.12.2020
Дата погашения:10.08.2031
Дней до погашения:3904
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Дата ближайшей оферты:10.08.2031
Возможность досрочного погашения:Предусмотрено
КУПОН - Плавающий
Периодичность выплат в год:1
Текущий купон (всего):4 (14)
Дата выплаты купона:30.11.2021
Размер купона, % годовых:7,25
НКД:10,56 RUB
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (01.12.2020)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:100,789 (+0,0590)*
Доходность к оферте эффект., % годовых ** :6,409
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.



  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.