Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 18.09 16:26
ХКФ банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. на уровне 8,65%

18.09 15:30
В четверг, 19 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,82 млн

18.09 15:30
В четверг, 19 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3400,10 млн руб.

18.09 15:30
В четверг, 19 сентября, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 77025,00 млн руб.

18.09 14:30
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26225 на аукционе - 7,31%, размещено почти 91% выпуска

18.09 11:55
"Обувь России" 24 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 1,5 млрд рублей

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: BCS Structured-2-2020-ев (в обращении)Эмитент: BCS Structured Products

ВЫПУСК
Наименование:ооблигации - валютные кредитные ноты (CLN - credit links notes) со сроком погашения в 2020 году, серия 2017-8
Состояние выпуска:в обращении
Страна выпуска:КИПР
ISIN код:XS1654237129
Номинал:350000 RUB
Объем эмиссии, шт.:2 000
Объем эмиссии:700 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:2 000
Объем в обращении:700 000 000 RUB
Период обращения, дней:1110
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:02.08.2017
Дата окончания размещения:02.08.2017
Дата рег. отчета об итогах:02.08.2017
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения:16.08.2020
Дней до погашения:333
Дюрация по Макколею, дней:323
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Возможность досрочного погашения:Предусмотрено
КУПОН - Фиксированный
Периодичность выплат в год:2
Текущий купон (всего):6 (7)
Дата выплаты купона:16.02.2020
Размер купона, % годовых:12
НКД:3 766,30 RUB
Примечание:Облигации, входящие в корзину базисных активов: (i) Облигации со ставкой 4,750% и сроком погашения 2 ноября 2026 года, выпущенные Lukoil International Finance B.V. (ISIN: XS1514045886) («Облигации Лукойла»), заёмщик – ПАО «ЛУКОЙЛ» («Лукойл»); (ii) Облигации со ставкой 4,950% и сроком погашения 23 марта 2027 года, выпущенные Gaz Capital S.A. (ISIN: XS1585190389) («Облигации Газпрома»), заёмщик – ПАО «Газпром» («Газпром»); (iii) Облигации со ставкой 6,125% и сроком погашения 7 февраля 2022 года, выпущенные SB Capital S.A. (ISIN: XS0743596040) («Облигации Сбербанка»), заёмщик – ПАО Сбербанк («Сбербанк»); (iv) Облигации со ставкой 4,375% и сроком погашения 01 марта 2024 года, выпущенные Rzd Capital Plc. (ISIN: XS1574068844) («Облигации РЖД»), заёмщик – ОАО «РЖД» («РЖД»); (v) Облигации со ставкой 4,10% и сроком погашения 11 апреля 2023 года, выпущенные MMC Finance DAC (ISIN: XS1589324075) («Облигации Норникель»), заёмщик – ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» («Норникель»).
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (18.09.2019)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:99,95153 (-0,0003)*
Доходность к погаш. эффект., % годовых:12,46568 (0,0000)
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.



  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.