|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ВЭБ.РФ-001Р-09-об (в обращении) | Эмитент: ВЭБ.РФ |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк), облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии ПБО-001Р-09 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-09-00004-T-001P от 21.06.2017, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A0JXU71 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 30 000 000 | | Объем эмиссии: | 30 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 30 000 000 | | Объем в обращении: | 30 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1456 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 23.06.2017 | | Дата окончания размещения: | 23.06.2017 | | Дата рег. отчета об итогах: | 23.06.2017 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 18.06.2021 | | Дней до погашения: | 108 | | Дюрация по Макколею, дней: | 108 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноПредусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев.
Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрено. | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 8 (8) | | Дата выплаты купона: | 18.06.2021 | | Размер купона, % годовых: | 8,75 | | НКД: | 17,74 RUB | | Примечание: | Прежнее наименование "Банк развития и внешнеэкономической деятельности". | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (02.03.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 100,991 (-0,0090)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 5,353 (-0,0010) | | Объем торгов за неделю: | 6 757 440 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
