|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "О1 Груп Финанс", ООО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии 001Р-03 |
| Состояние выпуска: | дефолт |
Номер
обязательства | Тип неисполненных
обязательств | Дата дефолта | Дата исполнения
обязательств | Тип дефолта | Примечание |
| 13 |
купонная выплата |
31.08.2020 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательства по выплате дохода за 13-й купон: отсутствие денежных средств в необходимом размере - 112 200 000,00 рублей.
|
| 12 |
купонная выплата |
01.06.2020 |
- |
дефолт |
Неисполнение обязательств по выплате купона в размере 118 400 000 руб. |
| 11 |
купонная выплата |
02.03.2020 |
- |
дефолт |
Неисполнение обязательств по выплате купона в размере 124 650 000 руб. |
| 10 |
купонная выплата |
02.12.2019 |
- |
дефолт |
Неисполнение обязательств по выплате купона в размере 134 000 000 рублей. |
| 9 |
купонная выплата |
02.09.2019 |
- |
дефолт |
Неисполнение обязательств по выплате купона в размере 140 250 000 рублей. |
| 8 |
купонная выплата |
03.06.2019 |
- |
дефолт |
Неисполнение обязательств по выплате купона в размере 140 250 000 рублей. |
| 7 |
купонная выплата |
04.03.2019 |
- |
дефолт |
Неисполнение обязательств по выплате купона в размере 137 100 000 рублей. |
| 6 |
купонная выплата |
03.12.2018 |
- |
дефолт |
Неисполнение обязательств по выплате купона в размере 134 000 000,00 рублей. |
| 5 |
купонная выплата |
03.09.2018 |
- |
дефолт |
Неисполнение обязательств по выплате купона в размере 121 550 000,00 рублей. |
| 1 |
оферта |
07.06.2018 |
- |
дефолт |
- |
| 4 |
купонная выплата |
04.06.2018 |
- |
дефолт |
Неисполнение обязательств по выплате купона в размере 124 650 000,00 рублей. |
 |
|
| Данные госрегистрации: | №4B02-03-00326-R-001P от 31.05.2017, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A0JXSR3 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 5 000 000 | | Объем эмиссии: | 5 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 5 000 000 | | Объем в обращении: | 5 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 3640 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 05.06.2017 | | Дата окончания размещения: | 05.06.2017 | | Дата рег. отчета об итогах: | 05.06.2017 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 24.05.2027 | | Дней до погашения: | 3272 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 01.12.2022 | | Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноПредусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, в том числе возможность частичного досрочного погашения номинальной стоимости биржевых облигаций по усмотрению эмитента.
Досрочное погашение по требованию их владельцев:
Предусмотрено досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев в порядке, установленном в п.9.5.1 Программы.
Дополнительные случаи досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев к случаям, указанным в п.9.5.1 Программы, Условиями выпуска не установлены.
Досрочное погашение по усмотрению эмитента:
Предусмотрено досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента в порядке, установленном в п.9.5.2 Программы.
Дополнительные случаи досрочного погашения по усмотрению эмитента к случаям, указанным в п.9.5.2.1-п.9.5.2.3 Программы, Условиями выпуска не установлены. | | КУПОН - Плавающий | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 14 (40) | | Дата выплаты купона: | 30.11.2020 | | Размер купона, % годовых: | 7,75 | | НКД: | 11,68 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (08.06.2018) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 99,884 (0,0000)* | | Доходность к оферте эффект., % годовых ** : | 10,644 | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.
|
|
|
