|
|
|
|
 | | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Открытие Холдинг", АО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя серии БО-П01 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-01-14406-A-001P от 22.05.2017, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A0JXTG4 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 35 000 000 | | Объем эмиссии: | 35 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 35 000 000 | | Объем в обращении: | 35 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 5460 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 14.06.2017 | | Дата окончания размещения: | 16.06.2017 | | Дата рег. отчета об итогах: | 16.06.2017 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 26.05.2032 | | Дней до погашения: | 4660 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 16.12.2019 | | Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноПредусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, в том числе возможность частичного досрочного погашения номинальной стоимости биржевых облигаций по усмотрению эмитента.
Сведения приведены в пунктах 9.5., 9.5.1 и 9.5.2 Программы.
Дополнительных случаев досрочного погашения по усмотрению эмитента в дополнение к тем случаям, которые указаны в пункте 9.5.2 Программы, настоящими Условиями выпуска не установлено. | | КУПОН - Переменный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 2 (52) | | Дата выплаты купона: | 11.12.2019 | | Размер купона, % годовых: | 12,09 | | НКД: | 234,84 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (23.08.2019) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 43,646 (+0,3550)* | | Доходность к оферте эффект., % годовых ** : | 728,966 | | Объем торгов за неделю: | 1 690 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.
|
|
|
