|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Открытие Холдинг", АО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя серии БО-П01 |
| Состояние выпуска: | дефолт |
Номер
обязательства | Тип неисполненных
обязательств | Дата дефолта | Дата исполнения
обязательств | Тип дефолта | Примечание |
| 3 |
купонная выплата |
09.09.2020 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательств по выплате купона в размере 700 000 рублей - отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
|
| 6 |
оферта |
16.06.2020 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательств финансовая несостоятельность эмитента.
|
| 2 |
купонная выплата |
10.06.2020 |
- |
дефолт |
Причина - отсутствие денежных средств в необходимом объеме - 11 553 150 000,00 руб. |
 |
|
| Данные госрегистрации: | №4B02-01-14406-A-001P от 22.05.2017, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A0JXTG4 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 35 000 000 | | Объем эмиссии: | 35 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 35 000 000 | | Объем в обращении: | 35 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 5460 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 14.06.2017 | | Дата окончания размещения: | 16.06.2017 | | Дата рег. отчета об итогах: | 16.06.2017 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 26.05.2032 | | Дней до погашения: | 4367 | | Дюрация по Макколею, дней: | 4362 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | - | | Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноПредусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, в том числе возможность частичного досрочного погашения номинальной стоимости биржевых облигаций по усмотрению эмитента.
Сведения приведены в пунктах 9.5., 9.5.1 и 9.5.2 Программы.
Дополнительных случаев досрочного погашения по усмотрению эмитента в дополнение к тем случаям, которые указаны в пункте 9.5.2 Программы, настоящими Условиями выпуска не установлено. | | КУПОН - Переменный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 4 (50) | | Дата выплаты купона: | 09.12.2020 | | Размер купона, % годовых: | 0,01 | | НКД: | 0,01 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (11.06.2020) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 38,81 (+0,0100)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 8,25 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
