|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ОФЗ-26222-ПД (в обращении) | Эмитент: Минфин РФ |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №26222RMFS от 27.04.2017, МинФин | | ISIN код: | RU000A0JXQF2 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 350 000 000 | | Объем эмиссии: | 350 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 350 000 000 | | Объем в обращении: | 350 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 2723 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 03.05.2017 | | Дата окончания размещения: | 25.12.2019 | | Дата рег. отчета об итогах: | 03.05.2017 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 16.10.2024 | | Дней до погашения: | 1557 | | Дюрация по Макколею, дней: | 1360 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 7 (15) | | Дата выплаты купона: | 21.10.2020 | | Размер купона, % годовых: | 7,1 | | НКД: | 15,75 RUB | | Примечание: | Приказом Минфина России от 13 декабря 2017 г. принято решение о размещении дополнительного выпуска в количестве 100 000 000 шт. | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (12.07.2020) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 108,541 (-0,0050)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 4,915 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 371 318 565 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
