|
| | 18.01 18:52
ВЭБ разместил 4,1% выпуска краткосрочных облигаций на 820 млн рублей
18.01 17:23
ЦБ РФ выдал лицензию УК "ВЭБ.РФ Управление активами"
18.01 17:10
"Трейд менеджмент" установил ставку 15-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 10,75%
18.01 16:41
ВТБ разместил 39,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-578 на 19,6 млрд рублей
18.01 15:30
Во вторник, 19 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2635,40 млн руб.
18.01 15:30
Во вторник, 19 января, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 60294,88 млн руб.
все новости | |
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ОКЕЙ-001P-01 (в обращении) | Эмитент: О`КЕЙ |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "О’КЕЙ" ООО, биржевые облигации документарные на предъявителя, серии 001P-01 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A0JXQH8 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 5 000 000 | | Объем эмиссии: | 5 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 5 000 000 | | Объем в обращении: | 5 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1456 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 04.05.2017 | | Дата окончания размещения: | 04.05.2017 | | Дата рег. отчета об итогах: | 04.05.2017 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 29.04.2021 | | Дней до погашения: | 101 | | Дюрация по Макколею, дней: | 99 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | - | | Возможность досрочного погашения: | Предусмотрено Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 15 (16) | | Дата выплаты купона: | 28.01.2021 | | Размер купона, % годовых: | 9,55 | | НКД: | 21,19 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (18.01.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 100,83 (-0,4560) | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 6,652 (+1,6790) | | Объем торгов за неделю: | 3 970 777 RUB |  |
|
|
