|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | Микрофинансовая компания "Домашние деньги", ООО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии БО-001Р-01 |
| Состояние выпуска: | дефолт |
Номер
обязательства | Тип неисполненных
обязательств | Дата дефолта | Дата исполнения
обязательств | Тип дефолта | Примечание |
| 9 |
купонная выплата |
23.07.2019 |
- |
дефолт |
- |
| 4 |
погашение номинала |
23.07.2019 |
- |
дефолт |
- |
| 8 |
купонная выплата |
23.04.2019 |
- |
дефолт |
- |
| 3 |
погашение номинала |
23.04.2019 |
- |
дефолт |
- |
| 7 |
купонная выплата |
22.01.2019 |
- |
дефолт |
По данным МосБиржи. |
| 2 |
погашение номинала |
22.01.2019 |
- |
дефолт |
- |
| 6 |
купонная выплата |
23.10.2018 |
- |
дефолт |
По данным МосБиржи. |
| 17 |
оферта |
23.08.2018 |
- |
дефолт |
Размер обязательства в денежном выражении:
- 829 000 рублей - общая номинальная стоимость биржевых облигаций;
- 37 271,84 рублей - накопленный купонный доход по состоянию на 23.08.2018 г.
|
| 16 |
оферта |
15.08.2018 |
- |
дефолт |
- |
| 15 |
оферта |
14.08.2018 |
- |
дефолт |
- |
| 14 |
оферта |
13.08.2018 |
- |
дефолт |
Размер обязательства в денежном выражении:
- 956 000 рублей - общая номинальная стоимость облигаций;
- 42 953,08 рублей - НКД. |
| 13 |
оферта |
10.08.2018 |
- |
дефолт |
Размер неисполненного обязательства в денежном выражении:
- 1 466 000 рублей 00 копеек - общая номинальная стоимость биржевых облигаций;
- 65 852,72 рубля 72 копейки - накопленный купонный доход по состоянию на 10.08.2018 г.
|
| 5 |
купонная выплата |
24.07.2018 |
- |
дефолт |
Размер обязательства в денежном выражении: 28 050 000 руб. 00 коп |
| 1 |
погашение номинала |
24.07.2018 |
- |
дефолт |
Размер обязательства в денежном выражении: 62 500 000 руб. 00 коп. |
| 11 |
оферта |
22.06.2018 |
19.06.2018 |
дефолт |
- |
| 10 |
оферта |
20.06.2018 |
19.06.2018 |
дефолт |
- |
| 9 |
оферта |
15.06.2018 |
19.06.2018 |
дефолт |
- |
| 8 |
оферта |
13.06.2018 |
19.06.2018 |
дефолт |
- |
| 7 |
оферта |
09.06.2018 |
19.06.2018 |
дефолт |
- |
| 6 |
оферта |
08.06.2018 |
19.06.2018 |
дефолт |
- |
| 5 |
оферта |
07.06.2018 |
19.06.2018 |
дефолт |
- |
| 4 |
оферта |
04.06.2018 |
19.06.2018 |
дефолт |
- |
| 1 |
оферта |
26.04.2018 |
19.06.2018 |
дефолт |
Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг в размере 848 052 738,52 руб., включая накопленный купонный доход на 15.05.2018 года. Обязательство прекращено в связи с подписанием соглашения о новации.
|
 |
|
| Данные госрегистрации: | №4B02-01-36412-R-001P от 21.04.2017, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A0JXPH0 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 1 250 000 | | Объем эмиссии: | 1 250 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 1 250 000 | | Объем в обращении: | 1 187 500 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1820 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 25.04.2017 | | Дата окончания размещения: | 25.04.2017 | | Дата рег. отчета об итогах: | 25.04.2017 | | ПОГАШЕНИЕ - Амортизация | | Дата начала погашения: | 24.07.2018 | | Дата погашения: | 19.04.2022 | | Дней до погашения: | 1364 | | Дюрация по Макколею, дней: | 567 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 19.04.2022 | | Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноПредусмотрено досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев в случае, установленном в п. 9.5.1 Программы биржевых облигаций.
Возможность досрочного погашения биржевых облигаций (частичного досрочного погашения) по усмотрению эмитента не предусмотрена. | | КУПОН - Фиксированный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 15 (20) | | Дата выплаты купона: | 19.01.2021 | | Размер купона, % годовых: | 7,25 | | НКД: | 11,23 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (25.07.2018) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 18,02 (+11,5680) | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 152,023 (-333,3760) | | Объем торгов за неделю: | 2 522 800 RUB | |
|
|
