Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 22.06 19:11
Банк России зарегистрировал программу облигаций СФО "Финансовые стратегии" объемом до 2 млрд рублей

22.06 18:14
Ставка 33-го купона бондов ДОМ.РФ серии А25 установлена в размере 6,23%

22.06 18:14
"Синара" до конца года завершит создание инвестиционного блока

22.06 17:35
Moody's повысило рейтинг бондов Совкомфлота до "Baa3" с "Ba2"

22.06 16:39
ВТБ разместил 24,7% выпуска однодневных бондов серии КС-4-34 на 12,4 млрд рублей

22.06 16:09
"Атомэнергопром" установил финальный ориентир ставки 1-го купона "зеленых" бондов на 10 млрд руб. на уровне 7,50%

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: Концессии водоснаб-4-об (дефолт)Эмитент: Концессии водоснабжения

ВЫПУСК
Наименование:"Концессии водоснабжения", ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 04
Состояние выпуска:дефолт
Номер
обязательства
Тип неисполненных
обязательств
Дата дефолтаДата исполнения
обязательств
Тип дефолтаПримечание
2 оферта 01.06.2021 - технический дефолт Причина неисполнения: отсутствие денежных средств в необходимом объеме - 922 559 110 рублей.
3 оферта 01.06.2021 - технический дефолт Причина неисполнения: отсутствие денежных средств в необходимом объеме - 188 920 490 рублей.
4 купонная выплата 20.04.2021 - дефолт Причина неисполнения обязательства по выплате дохода за 4-й купонный период - отсутствие денежных средств в необходимом объеме 91 135 000 рублей.
2 погашение номинала 20.04.2021 - дефолт Неисполнение обязательства по погашению части номинальной стоимости облигаций в размере 84 612 000 рублей.
Данные госрегистрации:№4-04-36487-R-001P от 13.03.2017, ЦБ РФ
ISIN код:RU000A0JXP29
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:1 100 000
Объем эмиссии:1 100 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:1 100 000
Объем в обращении:930 776 000 RUB
Период обращения, дней:5157
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:24.04.2017
Дата окончания размещения:24.04.2017
Дата рег. отчета об итогах:16.05.2017
ПОГАШЕНИЕ - Амортизация
Дата начала погашения:21.04.2020
Дата погашения:07.06.2031
Дней до погашения:3700
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Дата ближайшей оферты:07.06.2031
Возможность досрочного погашения:Предусмотрено
КУПОН - Плавающий
Периодичность выплат в год:1
Текущий купон (всего):5 (15)
Дата выплаты купона:19.04.2022
Размер купона, % годовых:8,91
НКД:13,01 RUB
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (20.04.2021)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:101,081 (-0,0020)*
Доходность к оферте эффект., % годовых ** :7,743
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.



  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.