|
|
|
|
 | | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ОФЗ-26220-ПД (в обращении) | Эмитент: Минфин РФ |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26220 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №26220RMFS от 27.01.2017, МинФин | | ISIN код: | RU000A0JXB41 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 350 000 000 | | Объем эмиссии: | 350 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 350 000 000 | | Объем в обращении: | 350 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 2135 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 01.02.2017 | | Дата окончания размещения: | 26.12.2018 | | Дата рег. отчета об итогах: | 01.02.2017 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 07.12.2022 | | Дней до погашения: | 1201 | | Дюрация по Макколею, дней: | 1074 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 6 (12) | | Дата выплаты купона: | 11.12.2019 | | Размер купона, % годовых: | 7,4 | | НКД: | 14,80 RUB | | Примечание: | C 26 июля 2017 года дополнительный выпуск ОФЗ-ПД № 26220RMFS объемом 100 000 000 000 рублей будет доступен для предложения на аукционах. | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (24.08.2019) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 101,726 (-0,0020)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 6,917 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 2 425 983 551 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
