|
|
|
|
 | | | | | | | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
Выпуск: ОФЗ-26220-ПД (в обращении) | Эмитент: Минфин РФ |
ВЫПУСК |
Наименование: | МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26220 |
Состояние выпуска: | в обращении |
Данные госрегистрации: | №26220RMFS от 27.01.2017, МинФин | ISIN код: | RU000A0JXB41 | Номинал: | 1000 RUB | Объем эмиссии, шт.: | 350 000 000 | Объем эмиссии: | 350 000 000 000 RUB | Объем в обращении, шт: | 350 000 000 | Объем в обращении: | 350 000 000 000 RUB | Период обращения, дней: | 2135 | РАЗМЕЩЕНИЕ | Дата начала размещения: | 01.02.2017 | Дата окончания размещения: | 26.12.2018 | Дата рег. отчета об итогах: | 01.02.2017 | ПОГАШЕНИЕ | Дата погашения: | 07.12.2022 | Дней до погашения: | 682 | Дюрация по Макколею, дней: | 645 | КУПОН - Постоянный | Периодичность выплат в год: | 2 | Текущий купон (всего): | 9 (12) | Дата выплаты купона: | 09.06.2021 | Размер купона, % годовых: | 7,4 | НКД: | 9,33 RUB | Примечание: | C 26 июля 2017 года дополнительный выпуск ОФЗ-ПД № 26220RMFS объемом 100 000 000 000 рублей будет доступен для предложения на аукционах. | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (24.01.2021) | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 105,136 (-0,0070)* | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 4,55 (0,0000) | Объем торгов за неделю: | 348 494 478 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали. Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|