Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 26.06 12:26
"Инвестторгстрой" установил ставку 4-го купона бондов БО-01 на уровне 12,5%

26.06 11:44
"Брайт финанс" установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 12,5%

26.06 11:34
ВТБ разместит 26 июня однодневные бонды серии КС-3-225 на 75 млрд руб. по цене 99,9807% от номинала

26.06 11:34
ООО "Держава-платформа" утвердило допвыпуски облигаций серий БО-01Р-01 и БО-01Р-02 на 1 млрд рублей

26.06 10:07
РЖД с 11:00 до 12:00 будут собирать заявки на бонды серии 001P-16R

26.06 09:52
ГПБ с 12:00 до 13:00 будет собирать заявки на бонды серии 001Р-12Р

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: ИА Абсолют 4-1-об (в обращении)Эмитент: ИА Абсолют 4

ВЫПУСК
Наименование:«Ипотечный агент Абсолют 4» ООО, облигации документарные жилищные процентные с ипотечным покрытием на предъявителя класса «А»
Состояние выпуска:в обращении
Данные госрегистрации:№4-01-36524-R от 20.09.2016, ЦБ РФ
ISIN код:RU000A0JWU80
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:4 964 449
Объем эмиссии:4 964 449 000 RUB
Объем в обращении, шт:4 964 449
Объем в обращении:971 294 447 RUB
Период обращения, дней:9935
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:28.09.2016
Дата окончания размещения:28.09.2016
Дата рег. отчета об итогах:29.09.2016
ПОГАШЕНИЕ - Амортизация
Дата начала погашения:11.03.2017
Дата погашения:11.12.2043
Дней до погашения:8934
Дюрация по Макколею, дней:3455
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Дата ближайшей оферты:11.12.2043
Возможность досрочного погашения:Предусмотрено
КУПОН - Постоянный
Периодичность выплат в год:4
Текущий купон (всего):11 (108)
Дата выплаты купона:11.09.2019
Размер купона, % годовых:9,85
НКД:0,79 RUB
Примечание:При этом под «Расчетным периодом» понимается каждый период продолжительностью в три календарных месяца – с 1 ноября по 31 января; с 1 февраля по 30 апреля; с 1 мая по 31 июля или с 1 августа по 31 октября соответственно. Первый Расчетный период начинается в Дату перехода прав (Дату передачи закладных) (как данный термин определен ниже) и оканчивается: - в последний день (включительно) трехмесячного периода, на который приходится Дата окончания размещения (в случае если такая Дата окончания размещения наступает в первый месяц соответствующего трехмесячного периода из указанных выше); или - в последний день (включительно) трехмесячного периода, который следует за периодом, на который приходится дата окончания размещения Облигаций (в случае размещения Облигаций во второй или третий месяц соответствующего трехмесячного периода из указанных выше). Расчетный период с 1 ноября по 31 января является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 11 марта. Расчетный период с 1 февраля по 30 апреля является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 11 июня. Расчетный период с 1 мая по 31 июля является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 11 сентября. Расчетный период с 1 августа по 31 октября является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 11 декабря. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 11-го числа каждого месяца – марта, июня, сентября, декабря – каждого года, начиная с Даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого Расчетного периода.
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (26.06.2019)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:101 (-0,0050)
Доходность к погаш. эффект., % годовых:10,104 (+0,0010)
Объем торгов за неделю:467 RUB



  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.