|
|
|
|
 | | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ТКК-1-об (дефолт) | Эмитент: ТКК |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Тверская концессионная компания" ООО, неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя 1-й серии |
| Состояние выпуска: | дефолт |
Номер
обязательства | Тип неисполненных
обязательств | Дата дефолта | Дата исполнения
обязательств | Тип дефолта | Примечание |
| 2 |
купонная выплата |
23.08.2018 |
- |
дефолт |
По данным МосБиржи. |
| 1 |
купонная выплата |
23.08.2017 |
- |
дефолт |
Неисполнение обязательств по выплате купонного дохода в размере 977 500 000 рублей. |
 |
|
| Данные госрегистрации: | №4-01-36510-R-001P от 26.07.2016, ЦБ РФ | | ISIN код: | RU000A0JWQP3 | | Номинал: | 10000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 850 000 | | Объем эмиссии: | 8 500 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 850 000 | | Объем в обращении: | 8 500 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 17885 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 23.08.2016 | | Дата окончания размещения: | 23.08.2016 | | Дата рег. отчета об итогах: | 26.08.2016 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 11.08.2065 | | Дней до погашения: | 17520 | | Дюрация по Макколею, дней: | 3596 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 22.08.2023 | | Возможность досрочного погашения: | Не предусмотрено | | КУПОН - Фиксированный | | Периодичность выплат в год: | 1 | | Текущий купон (всего): | 3 (49) | | Дата выплаты купона: | 23.08.2019 | | Размер купона, % годовых: | 11,5 | | НКД: | 664,79 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (23.08.2017) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 100,077 (+0,0034)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 12,1246 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
