|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ВЭБ.РФ-001Р-03-об (в обращении) | Эмитент: ВЭБ.РФ |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк), облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии ПБО-001Р-03 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-03-00004-T-001P от 15.07.2016, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A0JWNE4 | | Номинал: | 1000 USD | | Объем эмиссии, шт.: | 600 000 | | Объем эмиссии: | 600 000 000 USD | | Объем в обращении, шт: | 600 000 | | Объем в обращении: | 600 000 000 USD | | Период обращения, дней: | 1820 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 21.07.2016 | | Дата окончания размещения: | 21.07.2016 | | Дата рег. отчета об итогах: | 21.07.2016 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 15.07.2021 | | Дней до погашения: | 169 | | Дюрация по Макколею, дней: | 169 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноПредусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев.
Владелец биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.
Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрено. | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 10 (10) | | Дата выплаты купона: | 15.07.2021 | | Размер купона, % годовых: | 4,9 | | НКД: | 1,75 USD | | Примечание: | Прежнее наименование "Банк развития и внешнеэкономической деятельности". | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (27.01.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 101,375 (-0,0080)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 1,911 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
