|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: Вега-2 ИА-1-об (в обращении) | Эмитент: Вега-2 ИА |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Ипотечный Агент Вега-2" ООО, облигации процентные документарные с ипотечным покрытием, класс А |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4-01-36508-R от 09.06.2016, ЦБ РФ | | ISIN код: | RU000A0JWKP6 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 1 761 411 | | Объем эмиссии: | 1 761 411 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 1 761 411 | | Объем в обращении: | 261 234 865 RUB | | Период обращения, дней: | 8838 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 15.06.2016 | | Дата окончания размещения: | 15.06.2016 | | Дата рег. отчета об итогах: | 15.06.2016 | | ПОГАШЕНИЕ - Амортизация | | Дата начала погашения: | 26.08.2016 | | Дата погашения: | 26.08.2040 | | Дней до погашения: | 7389 | | Дюрация по Макколею, дней: | 3029 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 12 | | Текущий купон (всего): | 47 (289) | | Дата выплаты купона: | 26.06.2020 | | Размер купона, % годовых: | 10,75 | | НКД: | 0,35 RUB | | Примечание: | Под «Расчетным периодом» понимается период продолжительностью в один календарный месяц (с первого по последнее число календарного месяца). Первый Расчетный период для целей Решения о выпуске облигаций начинается в Дату утверждения Решения о выпуске облигаций и оканчивается в последний день (включительно) месяца, следующего за месяцем на который приходится Дата начала размещения. Каждый последующий Расчетный период начинается в первое число месяца, следующего за окончанием предыдущего Расчетного периода.
Каждому Расчетному периоду соответствует Дата выплаты, приходящаяся на 26 число месяца, следующего за окончанием Расчетного периода.
| | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (03.06.2020) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 100,147 (0,0000)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 11,276 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
