|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "ЯмалСтройИнвест" , ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 01 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4-01-36501-R от 05.05.2016, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A0JWKL5 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 2 900 000 | | Объем эмиссии: | 2 900 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 2 900 000 | | Объем в обращении: | 2 900 000 000 RUB | | Обеспечение на сумму: | 2 900 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1760 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 29.06.2016 | | Дата окончания размещения: | 29.06.2016 | | Дата рег. отчета об итогах: | 05.07.2016 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 24.04.2021 | | Дней до погашения: | 52 | | Дюрация по Макколею, дней: | 51 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноВозможность досрочного погашения облигаций, находящихся в обращении, по усмотрению эмитента не предусмотрена.
Возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев отсутствует. | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 19 (20) | | Дата выплаты купона: | 24.03.2021 | | Размер купона, % годовых: | 14,25 | | НКД: | 27,33 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (03.03.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 101,543 (-0,0300)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 3,395 (+0,0030) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
