Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 18.06 22:40
Евросоюз снял с ряда банков запрет на участие в облигационной программе на 800 млрд евро

18.06 20:00
Сбербанк разместил 24,07% выпуска инвестиционных облигаций, привязанных к углеродной нейтральности, на 120,347 млн рублей

18.06 20:00
Мосбиржа зарегистрировала облигации Татнефтехима на 300 млн рублей

18.06 19:59
Сбербанк установил ставку 1-го купона 5-летних бондов на уровне 7,4%, 2-летних - на уровне 6,9%

18.06 19:58
"ТрансФин-М" объявил период предъявления облигаций серии БО-30 по оферте с 30 июня по 7 июля

18.06 19:57
ВЭБ разместил 2,53% выпуска краткосрочных облигаций на 505,5 млн рублей

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: Концессии водоснаб-2-об (дефолт)Эмитент: Концессии водоснабжения

ВЫПУСК
Наименование:"Концессии водоснабжения", ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 02
Состояние выпуска:дефолт
Номер
обязательства
Тип неисполненных
обязательств
Дата дефолтаДата исполнения
обязательств
Тип дефолтаПримечание
5 купонная выплата 14.05.2021 - дефолт Неисполнение обязательства по выплате дохода по пятому купонному периоду в размере 136 287 000 руб. Причина неисполнения - отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
3 погашение номинала 14.05.2021 - дефолт Неисполнение обязательства по погашению части номинальной стоимости облигаций в размере 146 148 000 руб. Причина неисполнения - отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
Данные госрегистрации:№4-02-36487-R-001P от 24.03.2016, ЦБ РФ
ISIN код:RU000A0JWGW0
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:1 900 000
Объем эмиссии:1 900 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:1 900 000
Объем в обращении:1 461 556 000 RUB
Период обращения, дней:5415
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:19.05.2016
Дата окончания размещения:19.05.2016
Дата рег. отчета об итогах:27.05.2016
ПОГАШЕНИЕ - Амортизация
Дата начала погашения:17.05.2019
Дата погашения:17.03.2031
Дней до погашения:3594
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Дата ближайшей оферты:17.03.2031
Возможность досрочного погашения:Предусмотрено
КУПОН - Плавающий
Периодичность выплат в год:1
Текущий купон (всего):6 (15)
Дата выплаты купона:13.05.2022
Размер купона, % годовых:8,91
НКД:6,76 RUB
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (14.05.2021)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:101,151 (-0,0010)*
Доходность к оферте эффект., % годовых ** :7,668
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.



  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.