|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ОФЗ-26218-ПД (в обращении) | Эмитент: Минфин РФ |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №26218RMFS от 23.10.2015, МинФин | | ISIN код: | RU000A0JVW48 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 250 000 000 | | Объем эмиссии: | 250 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 250 000 000 | | Объем в обращении: | 250 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 5803 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 28.10.2015 | | Дата окончания размещения: | 27.12.2017 | | Дата рег. отчета об итогах: | 17.02.2016 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 17.09.2031 | | Дней до погашения: | 3800 | | Дюрация по Макколею, дней: | 2652 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 12 (32) | | Дата выплаты купона: | 29.09.2021 | | Размер купона, % годовых: | 8,5 | | НКД: | 5,12 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (22.04.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 111,34 (+0,2490)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 7,071 (-0,0330) | | Объем торгов за неделю: | 243 286 104 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
