Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 28.10 18:19
ВТБ 10 ноября начнет размещение трех выпусков облигаций серий Б-1-143-145

28.10 18:18
"Деметра-холдинг" 30 ноября начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии 001КО

28.10 18:17
"МСБ-Лизинг" полностью разместил выпуск облигаций на 100 млн рублей

28.10 16:58
ВТБ разместил 22,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-528 на 11,1 млрд рублей

28.10 16:00
ЛСР установила цену приобретения облигаций серии 001Р-01 на уровне 103,06%, серии 001Р-02- 102,85%

28.10 15:59
"Интерлизинг" установил ставку 1-го купона облигаций на 1 млрд рублей на уровне 8% годовых

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: ФондСтратегИн-1-об (дефолт)Эмитент: ФондСтратегИн

ВЫПУСК
Наименование:"Фондовые стратегические инициативы", ООО, облигации процентные документарные на предъявителя серии 01
Состояние выпуска:дефолт
Номер
обязательства
Тип неисполненных
обязательств
Дата дефолтаДата исполнения
обязательств
Тип дефолтаПримечание
10 купонная выплата 05.10.2020 - дефолт Причина неисполнения обязательств по выплате купона - отсутствие денежных средств в необходимом для исполнения обязательства объеме 1 918 814 рублей 48 копеек (7,48 рубля на 1 Облигацию).
1 погашение номинала 05.10.2020 - дефолт Причина неисполнения обязательства по погашению облигаций в размере 100% их номинальной стоимости - отсутствие денежных средств в необходимом для исполнения обязательства объеме 256 526 000 рублей.
9 купонная выплата 06.05.2020 07.05.2020 технический дефолт Причина: технические сложности, вызванные действием мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Данные госрегистрации:№4-01-36481-R от 24.09.2015, ЦБ РФ
ISIN код:RU000A0JVUG6
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:2 000 000
Объем эмиссии:2 000 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:2 000 000
Объем в обращении:2 000 000 000 RUB
Период обращения, дней:1820
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:12.10.2015
Дата окончания размещения:12.10.2015
Дата рег. отчета об итогах:29.10.2015
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения:05.10.2020
Дней до погашения:0
Дюрация по Макколею, дней:0
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Дата ближайшей оферты:-
Возможность досрочного погашения:Предусмотрено
КУПОН - Переменный
Периодичность выплат в год:2
Текущий купон (всего):0 (10)
Дата выплаты купона:05.10.2020
Размер купона, % годовых:1,5
НКД:0,00 RUB
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (05.10.2020)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:100 (0,0000)*
Доходность к погаш. эффект., % годовых:0 (-1,4980)
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.



  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.