Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 28.01 13:05
ЛК "Европлан" 9 февраля планирует собирать заявки на облигации объемом не менее 5 млрд рублей

28.01 12:42
ЦБ РФ будет следить за тенденцией роста вложений банков в ОФЗ, пока больших рисков не видит

28.01 12:00
ТД "Мясничий" завершил размещение коммерческих облигаций на 300 млн рублей

28.01 11:50
"ТФН" установил ориентир ставки 1-го купона облигаций на 1 млрд руб. на уровне 11,5-12%

28.01 11:28
ВТБ разместит 28 января однодневные бонды серии КС-3-586 на 50 млрд руб. по цене 99,9896% от номинала

28.01 09:30
ВТБ разместит 29 января однодневные бонды серии КС-3-587 на 50 млрд рублей

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: Концессии водоснаб-1-об (дефолт)Эмитент: Концессии водоснабжения

ВЫПУСК
Наименование:"Концессии водоснабжения", ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 01
Состояние выпуска:дефолт
Номер
обязательства
Тип неисполненных
обязательств
Дата дефолтаДата исполнения
обязательств
Тип дефолтаПримечание
2 оферта 13.01.2021 - дефолт Отсутствие денежных средств в необходимом объеме, в том числе: досрочное погашение облигаций на общую сумму 1 млрд 153,860 млн рублей по требованию их владельцев; 10,545 млн рублей - выплата НКД за неоконченный (шестой) купонный период
5 купонная выплата 28.11.2020 - дефолт Неисполнение обязательства по выплате дохода за пятый купонный период в размере 120 240 000 рублей.
3 погашение номинала 28.11.2020 - дефолт Неисполнение обязательства по погашению части номинальной стоимости облигаций в размере 115 380 000 рублей.
Данные госрегистрации:№4-01-36487-R-001P от 19.11.2015, ЦБ РФ
ISIN код:RU000A0JVZJ9
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:1 500 000
Объем эмиссии:1 500 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:1 500 000
Объем в обращении:1 153 860 000 RUB
Период обращения, дней:5475
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:04.12.2015
Дата окончания размещения:04.12.2015
Дата рег. отчета об итогах:08.12.2015
ПОГАШЕНИЕ - Амортизация
Дата начала погашения:01.12.2018
Дата погашения:30.11.2030
Дней до погашения:3652
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Дата ближайшей оферты:30.11.2030
Возможность досрочного погашения:Предусмотрено
КУПОН - Плавающий
Периодичность выплат в год:1
Текущий купон (всего):6 (15)
Дата выплаты купона:27.11.2021
Размер купона, % годовых:7,25
НКД:9,32 RUB
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (30.11.2020)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:95,928 (+0,0090)*
Доходность к оферте эффект., % годовых ** :11,838
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.



  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.