|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "ТТБ Инвест Продакшн" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 01 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
Номер
обязательства | Тип неисполненных
обязательств | Дата дефолта | Дата исполнения
обязательств | Тип дефолта | Примечание |
| 9 |
купонная выплата |
07.11.2019 |
14.11.2019 |
технический дефолт |
Обязательство эмитента по выплате дохода за 9-й купон в общем размере 249300000 руб. исполнено частично,выплачено 35800000 руб.,подлежит выплате 213500000 руб.Обязательство исполнено в неполном объеме по причине блокировки расчетного счета эмитента.
|
| 8 |
купонная выплата |
09.05.2019 |
16.05.2019 |
технический дефолт |
Обязательство эмитента по выплате купонного дохода за 8-й купонный период в общем размере 249 300 000 рублей не исполнено по причине блокировки расчетного счета эмитента в обслуживающем банке.
|
| 7 |
купонная выплата |
08.11.2018 |
09.11.2018 |
технический дефолт |
Обязательство эмитента по выплате купонного дохода за 7-й купон в общем размере 249
300 000 рублей не исполнено по причине отсутствия денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере.
|
 |
|
| Данные госрегистрации: | №4-01-36469-R от 02.04.2015, ЦБ РФ | | ISIN код: | RU000A0JVE57 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 5 000 000 | | Объем эмиссии: | 5 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 5 000 000 | | Объем в обращении: | 5 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1820 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 14.05.2015 | | Дата окончания размещения: | 14.05.2015 | | Дата рег. отчета об итогах: | 26.05.2015 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 07.05.2020 | | Дней до погашения: | 76 | | Дюрация по Макколею, дней: | 76 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | - | | Возможность досрочного погашения: | Предусмотрено Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельце .в случае существенного нарушения эмитентом условий исполнения обязательств по облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. | | КУПОН - Переменный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 10 (10) | | Дата выплаты купона: | 07.05.2020 | | Размер купона, % годовых: | 10 | | НКД: | 29,04 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (21.02.2020) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 100,058 (-0,0010)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 9,801 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
