|
|
|
|
 | | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: АИЖК 2014-2-3-об (в обращении) | Эмитент: АИЖК 2014-2 |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2" ЗАО, облигации процентные документарные жилищные с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А3" |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4-04-82888-H от 15.01.2015, ЦБ РФ | | ISIN код: | RU000A0JV755 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 6 459 000 | | Объем эмиссии: | 6 459 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 6 459 000 | | Объем в обращении: | 6 459 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 11804 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 17.02.2015 | | Дата окончания размещения: | 17.02.2015 | | Дата рег. отчета об итогах: | 05.03.2015 | | ПОГАШЕНИЕ - Амортизация | | Дата начала погашения: | 13.09.2019 | | Дата погашения: | 13.06.2047 | | Дней до погашения: | 10048 | | Дюрация по Макколею, дней: | 3184 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Возможность досрочного погашения: | Предусмотрено Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. | | КУПОН - Фиксированный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 19 (129) | | Дата выплаты купона: | 13.12.2019 | | Размер купона, % годовых: | 10,5 | | НКД: | 25,02 RUB | | Примечание: | Потенциальным приобретателем облигаций класса «А3» является ОАО
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (ОГРН 1027700262270) .
Погашение номинальной стоимости облигаций класса «А3» осуществляется частями 13 числа каждого месяца марта, июня, сентября и декабря каждого года, начиная с даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого расчетного периода. | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (09.12.2019) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 104,924 (0,0000)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 10,313 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
