|
|
|
|
 | | | | | | | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
ВЫПУСК |
Наименование: | "Муниципальная инвестиционная компания" АО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-01 |
Состояние выпуска: | дефолт |
Номер обязательства | Тип неисполненных обязательств | Дата дефолта | Дата исполнения обязательств | Тип дефолта | Примечание |
10 |
купонная выплата |
19.02.2020 |
- |
дефолт |
Обязательства по выплате дохода по итогам 10-го купона за период 22.08.2019г. по 19.02.2020г в размере 38 643 835,61 рубля не исполнено в связи с недостатком ликвидности эмитента. |
1 |
погашение номинала |
19.02.2020 |
- |
дефолт |
Обязательства по погашению номинальной стоимости биржевых облигации в размере 1 000 000 000 рубля не исполнено в связи с недостатком ликвидности эмитента.
|
9 |
купонная выплата |
21.08.2019 |
- |
дефолт |
Обязательства по выплате купонного дохода не исполнены в размере: с 21.02.2019г. по 21.08.2019г составил 38 643 835,61 рублей. |
8 |
купонная выплата |
20.02.2019 |
- |
дефолт |
Обязательства по выплате купонного дохода не исполнены в размере: с 23.08.2018г. по 24.01.2019г - 63 694 780,22 рублей, с 25.01.2019г. по 20.02.2019г - 5 732 876,71 рублей. |
7 |
купонная выплата |
22.08.2018 |
- |
дефолт |
Обязательства по выплате купонного дохода в размере 56 319 558,19 рублей не исполнены. |
6 |
купонная выплата |
21.02.2018 |
- |
дефолт |
Обязательства по выплате купонного дохода в размере 74 790 000 рублей не исполнены. |
5 |
купонная выплата |
23.08.2017 |
- |
дефолт |
Обязательства по выплате купонного дохода в размере 47 114 708,40 рублей не исполнены. |
4 |
купонная выплата |
22.02.2017 |
- |
дефолт |
Обязательства по выплате купонного дохода в размере 46 611 000,00 рублей не исполнены в связи с недостатком ликвидности эмитента.
|
 |
|
Данные госрегистрации: | №4B02-01-30538-E от 09.02.2015, МосБиржа | ISIN код: | RU000A0JV946 | Номинал: | 1000 RUB | Объем эмиссии, шт.: | 1 000 000 | Объем эмиссии: | 1 000 000 000 RUB | Объем в обращении, шт: | 1 000 000 | Объем в обращении: | 1 000 000 000 RUB | Период обращения, дней: | 1820 | РАЗМЕЩЕНИЕ | Дата начала размещения: | 25.02.2015 | Дата окончания размещения: | 27.02.2015 | Дата рег. отчета об итогах: | 27.02.2015 | ПОГАШЕНИЕ | Дата погашения: | 19.02.2020 | Дней до погашения: | 1092 | Дюрация по Макколею, дней: | 919 | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | Дата ближайшей оферты: | - | Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноПредусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 проспекта ценных бумаг. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления эмитента не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение биржевых облигаций означает согласие приобретателя с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев. Владельцы биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. | КУПОН - Постоянный | Периодичность выплат в год: | 2 | Текущий купон (всего): | 10 (10) | Дата выплаты купона: | 19.02.2020 | Размер купона, % годовых: | 15 | НКД: | 74,38 RUB | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (22.02.2017) | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 100,068 (+0,0020)* | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 15,533 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали. Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|