|
|
|
|
 | | | | | | | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
ВЫПУСК |
Наименование: | "Газпром капитал" ООО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-01 |
Состояние выпуска: | в обращении |
Данные госрегистрации: | №4B02-01-36400-R от 16.12.2014, МосБиржа | ISIN код: | RU000A0ZYUV5 | Номинал: | 1000 RUB | Объем эмиссии, шт.: | 5 000 000 | Объем эмиссии: | 5 000 000 000 RUB | Объем в обращении, шт: | 5 000 000 | Объем в обращении: | 5 000 000 000 RUB | Период обращения, дней: | 3640 | РАЗМЕЩЕНИЕ | Дата начала размещения: | 27.02.2018 | Дата окончания размещения: | 27.02.2018 | Дата рег. отчета об итогах: | 27.02.2018 | ПОГАШЕНИЕ | Дата погашения: | 15.02.2028 | Дней до погашения: | 2534 | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | Дата ближайшей оферты: | 21.02.2025 | Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноПредусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций. Владельцы биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.
Досрочное погашение биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения биржевых облигаций.
Предусмотрена возможность досрочного погашенияпо усмотрению эмитента. 1) Возможность досрочного погашения биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению эмитента определяется решением уполномоченного органа эмитента до даты начала размещения биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2.3 Решения о выпуске). При этом, в случае если эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения биржевых облигаций по его усмотрению, эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента. 2) До даты начала размещения биржевых облигаций эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. 3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом эмитента не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение биржевых облигаций означает согласие приобретателя биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента. | КУПОН - Переменный | Периодичность выплат в год: | 2 | Текущий купон (всего): | 7 (20) | Дата выплаты купона: | 24.08.2021 | Размер купона, % годовых: | 7,15 | НКД: | 2,74 RUB | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (09.03.2021) | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 101,157 (-0,0010)* | Доходность к оферте эффект., % годовых ** : | 6,926 | Объем торгов за неделю: | 1 012 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали. Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки. ** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.
|
|
|