|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ТрансФин-М-43-боб (в обращении) | Эмитент: ТрансФин-М |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "ТрансФин-М" ПАО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя серии БО-43 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-18-50156-A от 26.12.2019, ЦБ РФ | | ISIN код: | RU000A0JWEG8 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 2 500 000 | | Объем эмиссии: | 2 500 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 1 600 000 | | Объем в обращении: | 1 600 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 3640 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 25.04.2016 | | Дата окончания размещения: | 04.05.2016 | | Дата рег. отчета об итогах: | 04.05.2016 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 13.04.2026 | | Дней до погашения: | 1962 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 26.04.2021 | | Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноПредусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев в случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
До даты начала размещения биржевых облигаций уполномоченный орган эмитента может принять решение о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) эмитент будет осуществлять досрочное погашение определенной части номинальной стоимости биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) эмитента биржевых облигаций. | | КУПОН - Переменный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 10 (20) | | Дата выплаты купона: | 19.04.2021 | | Размер купона, % годовых: | 8,65 | | НКД: | 9,48 RUB | | Примечание: | Банк России 26.12.2019 принял решение об аннулировании идентификационного номера 4В02-43-36182-R от 29.10.2014. | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (28.11.2020) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 100,097 (-0,0010)* | | Доходность к оферте эффект., % годовых ** : | 8,526 | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.
|
|
|
