Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 03.07 20:26
РЖД увеличили программу облигаций серии 001Р с 350 млрд рублей до 2,7 трлн рублей

03.07 18:38
"Энерготехсервис" установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 на уровне 12%

03.07 16:30
В течение ближайшей недели с 4 по 10 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 58 выпускам облигаций

03.07 16:30
В течение ближайшей недели с 4 по 10 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций

03.07 16:30
В течение ближайшей недели с 4 по 10 июля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций

03.07 16:30
В течение ближайшей недели с 4 по 10 июля ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: СЖИ-1-боб (дефолт)Эмитент: СЖИ

ВЫПУСК
Наименование:"Стройжилинвест" ООО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-01
Состояние выпуска:дефолт
Номер
обязательства
Тип неисполненных
обязательств
Дата дефолтаДата исполнения
обязательств
Тип дефолтаПримечание
5 оферта 16.06.2020 - дефолт Размер неисполненного обязательства включает в себя номинальную стоимость облигаций и невыплаченные ранее части купонного дохода за 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й и 11-й купонные периоды, подлежащие выплате в дату погашения биржевых облигаций.
11 купонная выплата 16.06.2020 - дефолт Обязательство по выплате части купона по 11 купонному периоду, в размере 1 рубль на 1 биржевую облигацию (11 000 000 рублей в расчёте на все биржевые облигации выпуска) не было исполнено.
Данные госрегистрации:№4B02-01-36443-R от 11.11.2014, МосБиржа
ISIN код:RU000A0JV334
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:11 000 000
Объем эмиссии:11 000 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:11 000 000
Объем в обращении:11 000 000 000 RUB
Период обращения, дней:2019
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:23.12.2014
Дата окончания размещения:25.12.2014
Дата рег. отчета об итогах:25.12.2014
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения:03.07.2020
Дней до погашения:0
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Дата ближайшей оферты:-
Возможность досрочного погашения:Предусмотрено
КУПОН - Плавающий
Периодичность выплат в год:2
Текущий купон (всего):12 (14)
Дата выплаты купона:15.12.2020
Размер купона, % годовых:5,6
НКД:2,45 RUB
Примечание:ФБ ММВБ 03.04.2015 присвоила допвыпускам №1,2,3,4 объемом 8 млрд руб. облигаций СЖИ БО-01 номер основного выпуска. 27.01.2016 совет директоров утвердил решение о размещении допвыпусков №5,6,7,8,9 в количестве 10 000 000 штук каждый, на общую сумму 50 000 000 000 рублей.
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (16.06.2020)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:0,035 (-31,8830)*
Доходность к оферте эффект., % годовых ** :721,05
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.



  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.