|
|
|
|
 | | | | | | | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
Выпуск: Детский мир-5-боб (в обращении) | Эмитент: Детский мир |
ВЫПУСК |
Наименование: | "Детский мир" ОАО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-05 |
Состояние выпуска: | в обращении |
Данные госрегистрации: | №4B02-05-00844-A от 27.06.2014, МосБиржа | ISIN код: | RU000A1015A8 | Номинал: | 1000 RUB | Объем эмиссии, шт.: | 3 000 000 | Объем эмиссии: | 3 000 000 000 RUB | Объем в обращении, шт: | 3 000 000 | Объем в обращении: | 3 000 000 000 RUB | Период обращения, дней: | 2548 | РАЗМЕЩЕНИЕ | Дата начала размещения: | 10.12.2019 | Дата окончания размещения: | 10.12.2019 | Дата рег. отчета об итогах: | 10.12.2019 | ПОГАШЕНИЕ | Дата погашения: | 01.12.2026 | Дней до погашения: | 2095 | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | Дата ближайшей оферты: | 08.12.2022 | Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноПредусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента.А) Возможность досрочного погашения биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа эмитента до даты начала размещения биржевых облигаций. При этом, в случае если эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения биржевых облигаций по его усмотрению, эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом эмитента.Б) До даты начала размещения биржевых облигаций эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости биржевых облигаций (далее – дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода (k<14), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты биржевых облигаций.
Решение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента, принимается единоличным исполнительным органом эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода (k<14) - даты досрочного погашения биржевых облигаций. Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента осуществляется в отношении всех биржевых облигаций. Приобретение биржевых облигаций означает согласие приобретателя биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев в случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. | КУПОН - Переменный | Периодичность выплат в год: | 2 | Текущий купон (всего): | 3 (14) | Дата выплаты купона: | 08.06.2021 | Размер купона, % годовых: | 7,25 | НКД: | 17,88 RUB | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (08.03.2021) | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 101,135 (-0,0010)* | Доходность к оферте эффект., % годовых ** : | 6,651 | Объем торгов за неделю: | 9 156 873 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали. Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки. ** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.
|
|
|