|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "ТМ-энерго финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 01 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4-01-36445-R от 07.08.2014, СФР | | ISIN код: | RU000A0JUTC9 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 6 000 000 | | Объем эмиссии: | 6 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 6 000 000 | | Объем в обращении: | 6 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 5642 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 04.09.2014 | | Дата окончания размещения: | 04.09.2014 | | Дата рег. отчета об итогах: | 08.09.2014 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 14.02.2030 | | Дней до погашения: | 3430 | | Дюрация по Макколею, дней: | 2339 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 24.02.2023 | | Возможность досрочного погашения: | Не предусмотрено | | КУПОН - Переменный | | Периодичность выплат в год: | 1 | | Текущий купон (всего): | 10 (21) | | Дата выплаты купона: | 13.11.2020 | | Размер купона, % годовых: | 6 | | НКД: | 25,97 RUB | | Примечание: |
| | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (24.09.2020) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 101,504 (+0,0160)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 12,111 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
