|
|
|
|
 | | | | | | | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
ВЫПУСК |
Наименование: | "ТМ-энерго финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 01 |
Состояние выпуска: | в обращении |
Данные госрегистрации: | №4-01-36445-R от 07.08.2014, СФР | ISIN код: | RU000A0JUTC9 | Номинал: | 1000 RUB | Объем эмиссии, шт.: | 6 000 000 | Объем эмиссии: | 6 000 000 000 RUB | Объем в обращении, шт: | 6 000 000 | Объем в обращении: | 6 000 000 000 RUB | Период обращения, дней: | 5642 | РАЗМЕЩЕНИЕ | Дата начала размещения: | 04.09.2014 | Дата окончания размещения: | 04.09.2014 | Дата рег. отчета об итогах: | 08.09.2014 | ПОГАШЕНИЕ | Дата погашения: | 14.02.2030 | Дней до погашения: | 3275 | Дюрация по Макколею, дней: | 2260 | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | Дата ближайшей оферты: | 24.02.2023 | Возможность досрочного погашения: | Не предусмотрено | КУПОН - Переменный | Периодичность выплат в год: | 1 | Текущий купон (всего): | 11 (21) | Дата выплаты купона: | 09.06.2021 | Размер купона, % годовых: | 6 | НКД: | 17,26 RUB | Примечание: |
| ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (26.02.2021) | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 104,021 (+0,0170)* | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 12,111 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали. Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|