|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Открытие Холдинг" (прежнее наим."Финансовая корпорация" ОТКРЫТИЕ", ОАО), биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серия БО-05 |
| Состояние выпуска: | дефолт |
Номер
обязательства | Тип неисполненных
обязательств | Дата дефолта | Дата исполнения
обязательств | Тип дефолта | Примечание |
| 7 |
оферта |
03.08.2020 |
- |
технический дефолт |
Причина неисполнения обязательства по приобретению - отсутствие денежных средств в необходимом объеме 2 616 917 000 рублей.
|
| 5 |
купонная выплата |
30.07.2020 |
- |
технический дефолт |
Неисполнение обязательств по выплате дохода за 5-й купонный период в размере 1 100 878 986 рублей 48 копеек.
|
 |
|
| Данные госрегистрации: | №4B02-05-14406-A от 26.05.2014, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A0JVP21 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 3 000 000 | | Объем эмиссии: | 3 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 3 000 000 | | Объем в обращении: | 3 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 4732 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 06.08.2015 | | Дата окончания размещения: | 06.08.2015 | | Дата рег. отчета об итогах: | 06.08.2015 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 20.07.2028 | | Дней до погашения: | 2911 | | Дюрация по Макколею, дней: | 2894 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | - | | Возможность досрочного погашения: | Предусмотрено Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев в случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. | | КУПОН - Переменный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 6 (21) | | Дата выплаты купона: | 28.01.2021 | | Размер купона, % годовых: | 0,01 | | НКД: | 0,00 RUB | | Примечание: | Смена наименования с 26.05.2014, прежнее название "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (31.07.2020) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 2,323 (+0,0030)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 60,438 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
