Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 20.10 19:22
"ЭР-Телеком" установил ставку 1-го купона бондов на 7 млрд рублей на уровне 7,90%

20.10 19:01
Совкомбанк установил ставку 3-10 купонов бондов на 5 млрд рублей на уровне 6,2%

20.10 19:00
Ставка 15-го купона бондов РЖД серии БО-15 установлена в размере 4,67%

20.10 18:46
Цены российских евробондов во вторник были относительно стабильными

20.10 18:37
Альфа-банк установил ставку 1-го купона бондов объемом 8 млрд руб. на уровне 5,9%

20.10 18:36
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Промсвязьбанка" и его облигаций со "стабильным" прогнозом

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: Открытие Холдинг-5-боб (дефолт)Эмитент: Открытие Холдинг

ВЫПУСК
Наименование:"Открытие Холдинг" (прежнее наим."Финансовая корпорация" ОТКРЫТИЕ", ОАО), биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серия БО-05
Состояние выпуска:дефолт
Номер
обязательства
Тип неисполненных
обязательств
Дата дефолтаДата исполнения
обязательств
Тип дефолтаПримечание
7 оферта 03.08.2020 - дефолт Причина неисполнения обязательства по приобретению - отсутствие денежных средств в необходимом объеме 2 616 917 000 рублей.
5 купонная выплата 30.07.2020 - дефолт Неисполнение обязательств по выплате дохода за 5-й купонный период в размере 1 100 878 986 рублей 48 копеек.
Данные госрегистрации:№4B02-05-14406-A от 26.05.2014, МосБиржа
ISIN код:RU000A0JVP21
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:3 000 000
Объем эмиссии:3 000 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:3 000 000
Объем в обращении:3 000 000 000 RUB
Период обращения, дней:4732
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:06.08.2015
Дата окончания размещения:06.08.2015
Дата рег. отчета об итогах:06.08.2015
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения:20.07.2028
Дней до погашения:2911
Дюрация по Макколею, дней:2894
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Дата ближайшей оферты:-
Возможность досрочного погашения:Предусмотрено
КУПОН - Переменный
Периодичность выплат в год:2
Текущий купон (всего):6 (21)
Дата выплаты купона:28.01.2021
Размер купона, % годовых:0,01
НКД:0,02 RUB
Примечание:Смена наименования с 26.05.2014, прежнее название "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (31.07.2020)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:2,323 (+0,0030)*
Доходность к погаш. эффект., % годовых:60,438 (0,0000)
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.



  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.