|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Открытие Холдинг" (прежнее наим."Финансовая корпорация" ОТКРЫТИЕ", ОАО), биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серия БО-04 |
| Состояние выпуска: | дефолт |
Номер
обязательства | Тип неисполненных
обязательств | Дата дефолта | Дата исполнения
обязательств | Тип дефолта | Примечание |
| 8 |
купонная выплата |
08.04.2021 |
- |
технический дефолт |
Причина неисполнения обязательства по выплате купонного дохода - отсутствие денежных средств в необходимом объеме 2 999 607,30 руб. |
| 7 |
купонная выплата |
08.10.2020 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения: отсутствие денежных средств в необходимом объеме -2 999 607,30 руб. |
| 7 |
оферта |
13.04.2020 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения: отсутствие денежных средств в необходимом объеме - 6 999 515 000 рублей. |
| 6 |
купонная выплата |
09.04.2020 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения - отсутствие денежных средств в необходимом объеме - 22 513 200 000,00 руб. |
 |
|
| Данные госрегистрации: | №4B02-04-14406-A от 26.05.2014, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A0JUWV3 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 60 000 000 | | Объем эмиссии: | 60 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 60 000 000 | | Объем в обращении: | 60 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 4732 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 16.10.2014 | | Дата окончания размещения: | 16.10.2014 | | Дата рег. отчета об итогах: | 16.10.2014 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 30.09.2027 | | Дней до погашения: | 2729 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | - | | Возможность досрочного погашения: | Предусмотрено Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев в случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. | | КУПОН - Переменный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 9 (21) | | Дата выплаты купона: | 07.10.2021 | | Размер купона, % годовых: | 0,01 | | НКД: | 0,00 RUB | | Примечание: | Смена наименования с 26.05.2014, прежнее название "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"
18.09.2015 дополнительному выпуску №1 присвоен номер основного выпуска 4B02-04-14406-A.
30.11.2015 года принято решение о размещении дополнительного выпуска №2 в количестве 10 000 000 штук общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 рублей.
16.12.2015 года дополнительному выпуску №2 присвоен идентификационный номер основного выпуска.
24.06.2016 года принято решение о размещении дополнительного выпуска №3 в количестве 10 000 000 штук общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 рублей.
15 июля 2016 года дополнительному выпуску №3 присвоен идентификационный номер основного выпуска.
07 сентября 2016 года принято решение о размещении дополнительного выпуска №4 в количестве 10 000 000 штук общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 рублей.
27 сентября 2016 года дополнительному выпуску №4 присвоен идентификационный номер основного выпуска.
13 марта 2017 года принято решение о размещении дополнительного выпуска №5 в количестве 15 000 000 штук общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 рублей.
23.03.2017 дополнительному выпуску №5 присвоен идентификационный номер основного выпуска. | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (21.11.2019) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 0,02 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 0 RUB | ** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.
|
|
|
