Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 25.09 17:46
СФО "Западный проект" 28 сентября начнет размещение облигаций с залоговым обеспечением объемом 35 млн рублей

25.09 17:29
"Группа ПИК" установила ставку 1-го купона бондов объемом 7 млрд рублей на уровне 7,4%

25.09 17:28
ГК "ПИК" установила ставку 6-го купона бондов БО-П04 в размере 4,75%

25.09 17:18
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Атомэнергопрома" на уровне "ruААА" со стабильным прогнозом

25.09 16:35
Совет директоров ГТЛК 29 сентября рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых облигаций

25.09 16:30
В течение ближайшей недели с 26 сентября по 2 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 151 выпускам облигаций

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: Открытие Холдинг-3-боб (дефолт)Эмитент: Открытие Холдинг

ВЫПУСК
Наименование:"Открытие Холдинг" (прежнее наим."Финансовая корпорация" ОТКРЫТИЕ", ОАО), биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серия БО-03
Состояние выпуска:дефолт
Номер
обязательства
Тип неисполненных
обязательств
Дата дефолтаДата исполнения
обязательств
Тип дефолтаПримечание
8 оферта 24.07.2020 - дефолт Причина неисполнения обязательства по приобретению размещенных облигаций по требованиям, заявленным владельцами облигаций, отсутствие денежных средств в необходимом объеме 15 970 850 000 рублей.
7 купонная выплата 22.07.2020 - дефолт Причина неисполнения обязательств по выплате дохода за седьмой купонный период - отсутствие денежных средств в необходимом объеме 15 393 469 314,99 руб.
Данные госрегистрации:№4B02-03-14406-A от 26.05.2014, МосБиржа
ISIN код:RU000A0JURM2
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:42 000 000
Объем эмиссии:42 000 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:42 000 000
Объем в обращении:42 000 000 000 RUB
Период обращения, дней:4732
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:30.07.2014
Дата окончания размещения:30.07.2014
Дата рег. отчета об итогах:30.07.2014
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения:14.07.2027
Дней до погашения:2547
Дюрация по Макколею, дней:2541
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Дата ближайшей оферты:-
Возможность досрочного погашения:Предусмотрено
КУПОН - Переменный
Периодичность выплат в год:2
Текущий купон (всего):8 (21)
Дата выплаты купона:20.01.2021
Размер купона, % годовых:0,01
НКД:0,02 RUB
Примечание:Смена наименования с 26.05.2014, прежнее название "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ". ФБ ММВБ 19.05.2015 присвоила доп. выпуску объемом 12 млрд руб.номер основного выпуска облигаций БО-03 - 4B02-03-14406-A. 18.09.2015 дополнительному выпуску №2 присвоен номер основного выпуска 4B02-03-14406-A. Совет директоров 11 февраля 2016 года принял решение разместить дополнительный выпуск №3 в количестве 15 000 000 штук общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 рублей. 26.02.2016 дополнительному выпуску №3 присвоен номер основного выпуска 4B02-03-14406-A.
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (23.07.2020)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:6,047 (+0,0070)*
Доходность к погаш. эффект., % годовых:49,565 (-0,0010)
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.



  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.