Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 18.05 16:45
ВТБ разместил 32,9% выпуска однодневных бондов серии КС-4-10 на 16,5 млрд рублей

18.05 16:40
Москва выйдет с выпуском 5-летних облигаций не раньше, чем в июне - мэрия

18.05 16:25
Альфа-банк установил объем размещения облигаций на уровне 15 млрд рублей

18.05 16:23
Москва в 2021 году может ограничиться эмиссией облигаций на 210 млрд руб.

18.05 15:30
В среду, 19 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 27,85 млрд руб.

18.05 15:30
В среду, 19 мая, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 70,01 млрд руб.

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: Открытие Холдинг-2-боб (дефолт)Эмитент: Открытие Холдинг

ВЫПУСК
Наименование:"Открытие Холдинг" (прежнее наим."Финансовая корпорация" ОТКРЫТИЕ", ОАО), биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серия БО-02
Состояние выпуска:дефолт
Номер
обязательства
Тип неисполненных
обязательств
Дата дефолтаДата исполнения
обязательств
Тип дефолтаПримечание
7 купонная выплата 29.04.2021 - дефолт Причина неисполнения обязательства по выплате купонного дохода - отсутствие денежных средств в необходимом объеме 350 000,00 руб.
6 купонная выплата 29.10.2020 - дефолт Причина неисполнения обязательств по выплате купона: отсутствие денежных средств в необходимом объеме - 350 000,00 руб.
4 оферта 07.05.2020 - дефолт Причина неисполнения обязательства по приобретению: отсутствие денежных средств в необходимом объеме - 6 986 579 000 руб.
5 купонная выплата 30.04.2020 - дефолт Причина неисполнения обязательств по выплате купона: отсутствие денежных средств в необходимом объеме - 2 513 140 000,00 руб.
Данные госрегистрации:№4B02-02-14406-A от 26.05.2014, МосБиржа
ISIN код:RU000A0JVDR9
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:7 000 000
Объем эмиссии:7 000 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:7 000 000
Объем в обращении:7 000 000 000 RUB
Период обращения, дней:4732
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:07.05.2015
Дата окончания размещения:07.05.2015
Дата рег. отчета об итогах:07.05.2015
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения:20.04.2028
Дней до погашения:2906
Дюрация по Макколею, дней:2895
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Дата ближайшей оферты:-
Возможность досрочного погашения:Предусмотрено
КУПОН - Переменный
Периодичность выплат в год:2
Текущий купон (всего):8 (21)
Дата выплаты купона:28.10.2021
Размер купона, % годовых:0,01
НКД:0,01 RUB
Примечание:Смена наименования с 26.05.2014, прежнее название "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (06.05.2020)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:3,794 (+0,0040)*
Доходность к погаш. эффект., % годовых:50,929 (+0,0020)
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.



  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.