Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 26.02 19:29
ЛСР установила ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей на уровне 8%

26.02 19:04
ИА "Титан-3" установил ставку 1-го купона облигаций на 2,2 млрд рублей на уровне 7,45%

26.02 18:47
"Боржоми финанс" завершило размещение бондов объемом 7 млрд рублей

26.02 18:24
ИА "Титан-3" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 2,2 млрд рублей на уровне 7,45%

26.02 17:34
Мосбиржа включила облигации "Юнисервис капитала" на 90 млн рублей в третий уровень котировального списка

26.02 17:23
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг двух выпусков бондов Евроторга и присвоило ожидаемый рейтинг новому займу на уровне "ruА-"

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: Открытие Холдинг-1-боб (дефолт)Эмитент: Открытие Холдинг

ВЫПУСК
Наименование:"Открытие Холдинг" (прежнее наим."Финансовая корпорация" ОТКРЫТИЕ", ОАО), биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серия БО-01
Состояние выпуска:дефолт
Номер
обязательства
Тип неисполненных
обязательств
Дата дефолтаДата исполнения
обязательств
Тип дефолтаПримечание
7 купонная выплата 09.02.2021 - дефолт Причина неисполнения обязательства по выплате купонного дохода за седьмой купонный период-отсутствие денежных средств в необходимом объеме 999 885 рублей 85 коп.
13 оферта 13.08.2020 - дефолт Причина неисполнения обязательства по приобретению - отсутствие денежных средств в необходимом объеме 19 415 652 000 рублей.
6 купонная выплата 11.08.2020 - дефолт Причина неисполнения обязательства по выплате 2-й части купонного дохода за 5-й купон в размере 259.43 руб. на одну облигацию и за 6-й купон в размере 61.93 руб. на одну облигацию - отсутствие денежных средств в необходимом объеме 6426466335.12 руб.
Данные госрегистрации:№4B02-01-14406-A от 26.05.2014, МосБиржа
ISIN код:RU000A0JVPJ0
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:20 000 000
Объем эмиссии:20 000 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:20 000 000
Объем в обращении:20 000 000 000 RUB
Период обращения, дней:3640
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:18.08.2015
Дата окончания размещения:18.08.2015
Дата рег. отчета об итогах:18.08.2015
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения:05.08.2025
Дней до погашения:1819
Дюрация по Макколею, дней:1818
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Дата ближайшей оферты:-
Возможность досрочного погашения:Предусмотрено
КУПОН - Переменный
Периодичность выплат в год:2
Текущий купон (всего):8 (16)
Дата выплаты купона:10.08.2021
Размер купона, % годовых:0,01
НКД:0,00 RUB
Примечание:Смена наименования с 26.05.2014, прежнее название "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ". 30.11.2015 года принято решение о размещении дополнительного выпуска №1 в количестве 10 000 000 штук общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 рублей. 16.12.2015 года дополнительному выпуску №1 присвоен идентификационный номер основного выпуска 4B02-01-14406-A.
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (12.08.2020)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:19,117 (+0,0170)*
Доходность к погаш. эффект., % годовых:39,409 (0,0000)
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.



  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.