|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | Банк "Финансовая Корпорация Открытие" ПАО (прежнее назв."НОМОС-БАНК" ОАО), облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-07 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B020702209B от 30.04.2014, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A0JV573 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 5 000 000 | | Объем эмиссии: | 5 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 5 000 000 | | Объем в обращении: | 5 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 2548 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 22.01.2015 | | Дата окончания размещения: | 22.01.2015 | | Дата рег. отчета об итогах: | 22.01.2015 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 13.01.2022 | | Дней до погашения: | 351 | | Дюрация по Макколею, дней: | 351 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | - | | Возможность досрочного погашения: | Предусмотрено Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев, в случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. | | КУПОН - Переменный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 13 (14) | | Дата выплаты купона: | 15.07.2021 | | Размер купона, % годовых: | 0,01 | | НКД: | 0,00 RUB | | Примечание: | Смена наименования 11.12.2014 ОАО Банк "ФК Открытие" на ПАО. | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (27.01.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 98,525 (+0,0040)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 1,567 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
