|
|
|
|
 | | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: АИЖК-16-об (в обращении) | Эмитент: АИЖК |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" АО, облигации процентные амортизационные документарные на предъявителя,выпуск А16 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4-16-00739-A от 27.05.2010, ФСФР | | ISIN код: | RU000A0JQXG0 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 10 000 000 | | Объем эмиссии: | 10 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 10 000 000 | | Объем в обращении: | 10 000 000 000 RUB | | Обеспечение на сумму: | 10 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 4095 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 30.06.2010 | | Дата окончания размещения: | 30.06.2010 | | Дата рег. отчета об итогах: | 08.07.2010 | | ПОГАШЕНИЕ - Амортизация | | Дата начала погашения: | 15.09.2017 | | Дата погашения: | 15.09.2021 | | Дней до погашения: | 1513 | | Дюрация по Макколею, дней: | 550 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноПо облигациям серии А16 предусмотрена возможность досрочного погашения 60% номинальной стоимости облигаций серии А16 15 сентября 2013 года и 40% номинальной стоимости 15 сентября 2014 года в случае принятия уполномоченным органом ОАО "АИЖК" решения о досрочном погашении облигаций серии А16.
Согласно данным НРД от 25.07.2013 решение о досрочном погашении принято не было. | | КУПОН - Фиксированный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 27 (43) | | Дата выплаты купона: | 15.09.2017 | | Размер купона, % годовых: | 8,25 | | НКД: | 9,04 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (25.07.2017) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 99,25 (-0,0030)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 9,042 (+0,0030) | | Объем торгов за неделю: | 48 571 958 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
