|
|
|
|
 | | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: АИЖК-11-об (в обращении) | Эмитент: АИЖК |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" АО, облигации процентные амортизационные документарные на предъявителя, выпуск А11 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4-11-00739-A от 15.11.2007, ФСФР | | ISIN код: | RU000A0JPLU8 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 10 000 000 | | Объем эмиссии: | 10 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 10 000 000 | | Объем в обращении: | 3 000 000 000 RUB | | Обеспечение на сумму: | 10 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 4611 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 31.01.2008 | | Дата окончания размещения: | 31.01.2008 | | Дата рег. отчета об итогах: | 12.02.2008 | | ПОГАШЕНИЕ - Амортизация | | Дата начала погашения: | 15.09.2015 | | Дата погашения: | 15.09.2020 | | Дней до погашения: | 1086 | | Дюрация по Макколею, дней: | 663 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | - | | Возможность досрочного погашения: | Предусмотрено По усмотрению Эмитента Облигаций:Дата досрочного погашения Облигаций 15 сентября 2017 или 15 сентября 2018. | | КУПОН - Фиксированный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 39 (50) | | Дата выплаты купона: | 15.12.2017 | | Размер купона, % годовых: | 8,2 | | НКД: | 0,67 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (25.09.2017) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 100,496 (-0,0010)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 8,16 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 1 507 500 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
