Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 19.06 10:58
АКРА повысило рейтинг "Сэтл Групп" и выпуска его бондов до "BBB+(RU)", прогноз - "стабильный"

19.06 09:38
ВТБ разместит 20 июня однодневные бонды серии КС-2-334 на 75 млрд рублей

19.06 09:34
ВТБ с 20 по 27 июня будет принимать заявки инвесторов на бонды объемом 2 млрд рублей

19.06 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 77000,00 млн руб.

19.06 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 1781,87 млн руб.

18.06 19:39
ВЭБ разместил 40% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К056 на 8 млрд рублей

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: О1 Груп Финанс-001Р-05 (в обращении)Эмитент: О1 Груп Финанс

ВЫПУСК
Наименование:"О1 Груп Финанс", ООО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии 001Р-05
Состояние выпуска:в обращении
Данные госрегистрации:№4B02-05-00326-R-001P от 01.08.2017, МосБиржа
ISIN код:RU000A0JXY28
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:40 000 000
Объем эмиссии:40 000 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:40 000 000
Объем в обращении:40 000 000 000 RUB
Период обращения, дней:5460
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:02.08.2017
Дата окончания размещения:11.08.2017
Дата рег. отчета об итогах:11.08.2017
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения:14.07.2032
Дней до погашения:5139
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Дата ближайшей оферты:-
Возможность досрочного погашения:Предусмотрено
КУПОН - Плавающий
Периодичность выплат в год:1
Текущий купон (всего):2 (2)
Дата выплаты купона:14.07.2032
Размер купона, % годовых:9,72
НКД:81,49 RUB
Примечание:Процентная ставка 2 купона определяется следующим образом: КД=SumКДi, i=1;30 КД – величина фиксированного купонного дохода по каждой Биржевой облигации КДi:-(Ci*Nomi*(Ti-Ti-1))/(365*100%) КДi – величина купонного дохода за i-й расчетный период Nomi - непогашенная часть номинальной стоимости облигации на начало i-го расчетного периода Ti - окончание i-го расчетного периода Ti-1 – начало i-го расчетного периода Sum - сумма Расчетный период 1 - начинается в дату начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 182-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 2 - начинается на 182-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 364-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 3 - начинается на 364-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 546-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 4 - начинается на 546-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 728-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 5 - начинается на 728-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 910-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 6 - начинается на 910-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 1092-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 7 - начинается на 1092-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 1274-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 8 - начинается на 1274-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 1456-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 9 - начинается на 1456-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 1638-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 10 - начинается на 1638-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 1820-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 11 - начинается на 1820-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 2002-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 12 - начинается на 2002-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 2184-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 13 - начинается на 2184-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 2366-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 14 - начинается на 2366-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 2548-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 15 - начинается на 2548-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 2730-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 16 - начинается на 2730-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 2912-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 17 - начинается на 2912-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 3094-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 18 - начинается на 3094-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 3276-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 19 - начинается на 3276-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 3458-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 20 - начинается на 3458-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 3640-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 21 - начинается на 3640-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 3822-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 22 - начинается на 3822-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 4004-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 23 - начинается на 4004-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 4186-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 24 - начинается на 4186-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 4368-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 25 - начинается на 4368-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 4550-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 26 - начинается на 4550-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 4732-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 27 - начинается на 4732-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 4914-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 28 - начинается на 4914-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 5096-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 29 - начинается на 5096-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 5278-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) Расчетный период 30 - начинается на 5278-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается в дату погашения Биржевых облигаций (включительно) Ci=ОФЗi+3%, i=1;30 Ci - ставка фиксированного купонного дохода за i-й расчетный период , проценты годовых; ОФЗi – значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа или по иному адресу, если такой будет определен Биржей по состоянию на конец 7-го рабочего дня, предшествующего началу i-го расчетного периода. В случае если на указанную дату определения ставки на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (27.12.2017)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:100,07 (0,0000)
Объем торгов за неделю:534 361 RUB
** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.



  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.