|
|
|
|
 | | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: Транснефть АК-001Р-01 (в обращении) | Эмитент: Транснефть |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Транснефть" ПАО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-001Р-01 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-01-00206-A-001P от 03.06.2016, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A0JWK90 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 20 000 000 | | Объем эмиссии: | 20 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 20 000 000 | | Объем в обращении: | 20 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 2548 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 10.06.2016 | | Дата окончания размещения: | 10.06.2016 | | Дата рег. отчета об итогах: | 10.06.2016 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 02.06.2023 | | Дней до погашения: | 1565 | | Дюрация по Макколею, дней: | 1295 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Возможность досрочного погашения: | Предусмотрено Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 6 (14) | | Дата выплаты купона: | 07.06.2019 | | Размер купона, % годовых: | 9,9 | | НКД: | 19,80 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (18.02.2019) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 104,232 (-0,0020)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 8,879 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
