Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 11.12 18:42
АКРА подтвердило рейтинг Волгоградской области и ее облигаций на уровне "BBB(RU)"

11.12 17:54
Совкомбанк приобрел по оферте 42,3% выпуска облигаций БО-05 на 4,2 млрд рублей

11.12 17:40
Сбербанк 28 декабря начнет размещение выпуска структурных облигаций на 3 млрд рублей

11.12 17:14
"Инград" завершил размещение бондов 001Р-02 на 20 млрд рублей

11.12 16:45
Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 5 млрд руб. на уровне 9,20%

11.12 16:41
ВТБ разместил 24,6% выпуска однодневных бондов серии КС-3-97 на 18,5 млрд рублей

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: МультиоригинатИА2-А-об (в обращении)Эмитент: Мультиоригинаторный ИА2

ВЫПУСК
Наименование:"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2" ООО, облигации процентные документарные жилищные с ипотечным покрытием на предъявителя класса А
Состояние выпуска:в обращении
Данные госрегистрации:№4-03-36498-R от 03.03.2016, ЦБ РФ
ISIN код:RU000A0JWAT9
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:2 805 794
Объем эмиссии:2 805 794 000 RUB
Объем в обращении, шт:2 805 794
Объем в обращении:944 654 724 RUB
Период обращения, дней:10127
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:24.03.2016
Дата окончания размещения:24.03.2016
Дата рег. отчета об итогах:14.04.2016
ПОГАШЕНИЕ - Амортизация
Дата начала погашения:15.06.2016
Дата погашения:15.12.2043
Дней до погашения:9135
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Возможность досрочного погашения:Предусмотрено
КУПОН - Постоянный
Периодичность выплат в год:4
Текущий купон (всего):11 (111)
Дата выплаты купона:15.12.2018
Размер купона, % годовых:10,3
НКД:8,27 RUB
Примечание:Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Потенциальным приобретателем облигаций класса "А" является АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (ОГРН 1027700262270). Погашение номинальной стоимости облигаций класса «А»осуществляется частями 15-го числа каждого месяца марта, июня, сентября и декабря каждого года (каждая из таких дат – "Дата выплаты"), начиная с Даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого расчетного периода, как он определен в Решение о выпуске ипотечных ценных бумаг. Под "Расчетным периодом" понимается каждый период продолжительностью в три календарных месяца -с 1 ноября по 31 января, с 1 февраля по 30 апреля, с 1 мая по 31 июля и с 1 августа по 31 октября- с учетом того, что первый Расчетный период начинается в дату утверждения Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг и оканчивается в последний день (включительно): - того из перечисленных выше периодов продолжительностью в три календарных месяца, на который приходится дата окончания размещения облигаций класса «А», в случае если дата окончания размещения облигаций класса «А» приходится на первый или второй месяцы такого периода; или - последнего месяца того из перечисленных выше периодов продолжительностью в три календарных месяца, следующего за аналогичным периодом, на который приходится дата окончания размещения облигаций класса «А», в случае если дата окончания размещения облигаций класса «А» приходится на третий месяц такого периода. Расчетный период с 1 ноября по 31января является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 15 марта. Расчетный период с 1 февраля по 30апреля является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 15 июня. Расчетный период с 1 мая по 31 июля является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 15сентября. Расчетный период с 1 августа по 31октября является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 15 декабря.
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (07.12.2018)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:101,5 (+0,0020)
Объем торгов за неделю:1 367 RUB
** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.



  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.