Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 22.02 18:13
"Ломбард Мастер" завершил размещение коммерческих облигаций на 30 млн рублей

22.02 18:03
Роснефть установила ставку 1-го купона по бондам на 20 млрд руб. в размере 7,3%

22.02 17:03
Boeing разместил бонды на $1,4 млрд, может направить средства на погашение долга и M&A

22.02 16:47
Fitch: долг регионов РФ снижается, но их бюджетные показатели различаются

22.02 16:30
В течение ближайшей недели с 23 февраля по 2 марта ожидаются погашения по 30 выпускам облигаций

22.02 16:30
В течение ближайшей недели с 23 февраля по 2 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: ИА ТКБ-2-1-об (в обращении)Эмитент: ТКБ-2 ИА

ВЫПУСК
Наименование:"Ипотечный агент ТКБ-2" ООО, облигации процентные документарные жилищные с ипотечным покрытием на предъявителя, класса "А"
Состояние выпуска:в обращении
Данные госрегистрации:№4-02-36494-R от 24.12.2015, ЦБ РФ
ISIN код:RU000A0JWC25
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:4 681 859
Объем эмиссии:4 681 859 000 RUB
Объем в обращении, шт:4 681 859
Объем в обращении:2 502 313 180 RUB
Период обращения, дней:11272
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:05.04.2016
Дата окончания размещения:05.04.2016
Дата рег. отчета об итогах:08.04.2016
ПОГАШЕНИЕ - Амортизация
Дата начала погашения:14.08.2016
Дата погашения:14.02.2047
Дней до погашения:10584
Дюрация по Макколею, дней:3379
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Возможность досрочного погашения:Предусмотрено
КУПОН - Постоянный
Периодичность выплат в год:4
Текущий купон (всего):8 (123)
Дата выплаты купона:14.05.2018
Размер купона, % годовых:11
НКД:1,29 RUB
Примечание:Датой окончания 1-го купонного периода является 14 число одного из следующих месяцев – февраля, мая, августа или ноября, в зависимости от того, какой из этих месяцев наступит раньше после окончания первого Расчетного периода. При этом под «Расчетным периодом» понимается каждый период продолжительностью в три календарных месяца – с 1 октября по 31 декабря, с 1 января по 31 марта, с 1 апреля по 30 июня и с 1 июля по 30 сентября - с учетом того, что первый Расчетный период начинается в дату начала размещения облигаций и оканчивается в последний день (включительно): - того из перечисленных выше периодов продолжительностью в три календарных месяца, на который приходится дата окончания размещения облигаций класса «А», в случае если дата окончания размещения облигаций класса «А» приходится на первый или второй месяцы такого периода; или - последнего месяца того из перечисленных выше периодов продолжительностью в три календарных месяца, который следует за аналогичным периодом, на который приходится дата окончания размещения облигаций класса «А», в случае если дата окончания размещения облигаций класса «А» приходится на третий месяц такого периода.
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (22.02.2018)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:105,001 (-0,0010)*
Доходность к погаш. эффект., % годовых:10,866 (0,0000)
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.



  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.