Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 18.02 19:31
Ставка 15-20-го купонов облигаций ВЭБа 21-й серии - 8,82%

18.02 18:54
"ИнфоВотч" установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии 001Р-01 в размере 14%

18.02 17:45
"Эксперт РА" присвоил рейтинг облигациям "Икс 5 Финанс" серии 001Р-04 на уровне "ruAA"

18.02 16:37
ВТБ разместил 29,4% выпуска однодневных бондов серии КС-3-140 на 22 млрд рублей

18.02 16:19
Ставка 18-19-го купонов бондов Мечела 13-14-й серий - 11,875%

18.02 15:30
Во вторник, 19 февраля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: ИА ВТБ 2014-1-об (в обращении)Эмитент: ИА ВТБ 2014

ВЫПУСК
Наименование:"Ипотечный агент ВТБ 2014"АО, (прежнее наим.«Ипотечный агент Абсолют» ЗАО), облигации документарные жилищные процентные с ипотечным покрытием на предъявителя класса «А»
Состояние выпуска:в обращении
Данные госрегистрации:№4-01-71399-H от 24.12.2014, ЦБ РФ
ISIN код:RU000A0JV409
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:41 400 000
Объем эмиссии:41 400 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:41 400 000
Объем в обращении:12 064 788 000 RUB
Обеспечение на сумму:0 RUB
Период обращения, дней:15593
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:29.12.2014
Дата окончания размещения:29.12.2014
Дата рег. отчета об итогах:31.12.2014
ПОГАШЕНИЕ - Амортизация
Дата начала погашения:07.03.2015
Дата погашения:07.09.2057
Дней до погашения:14081
Дюрация по Макколею, дней:3943
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Дата ближайшей оферты:07.09.2057
Возможность досрочного погашения:Предусмотрено
КУПОН - Постоянный
Периодичность выплат в год:4
Текущий купон (всего):17 (171)
Дата выплаты купона:07.03.2019
Размер купона, % годовых:9
НКД:5,25 RUB
Примечание:Погашение номинальной стоимости облигаций класса «А» осуществляется частями 7-го числа каждого месяца марта, июня, сентября, декабря каждого года, каждая из таких дат, начиная с даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого расчетного периода. Смена наименования 02.03.2015 ЗАО "Ипотечный агент "Абсолют" на АО "Ипотечный агент ВТБ 2014".
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (18.02.2019)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:100,009 (+0,0010)*
Доходность к погаш. эффект., % годовых:9,307 (0,0000)
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.


  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.